9.1148
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 7.3336 | -0.02 | -0.29% | +4.63% | +2.91% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 12.7704 | -0.04 | -0.29% | +5.23% | +3.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣247萬 | 美元 | 7.7834 | +0.00 | +0.05% | -0.85% | +0.54% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣587萬 | 人民幣 | 9.1148 | +0.02 | +0.18% | +0.77% | +1.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.1148 | +0.0163 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 9.0985 | +0.0284 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 9.0701 | -0.0123 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 9.0824 | -0.0432 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 9.1256 | -0.0328 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 9.1584 | -0.0329 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 9.1913 | -0.0235 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 9.2148 | +0.0450 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 9.1698 | +0.0788 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 9.091 | +0.0710 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 9.02 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/04 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.05 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 9.09 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 9.16 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.19 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/22 | 9.25 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.26 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 9.22 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 9.17 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/09 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 9.1 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/07 | 9.06 | -0.1600 | -1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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