8.9056
人民幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.4387 | +0.04 | +0.59% | -8.02% | -6.48% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8152 | +0.07 | +0.59% | -6.08% | -4.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.6107 | +0.02 | +0.28% | +3.14% | +4.47% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.9056 | +0.02 | +0.23% | +1.56% | +3.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9056 | +0.0201 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 8.8855 | +0.0141 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 8.8714 | +0.0387 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 8.8327 | -0.0531 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 8.8858 | +0.0234 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 8.8624 | -0.0386 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 8.901 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 8.9032 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 8.9055 | +0.0232 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 8.8823 | +0.0467 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 8.8356 | +0.0226 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 8.813 | +0.0905 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 8.7225 | -0.0288 | -0.33% |
| 2025/06/20 | 8.7513 | -0.0377 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 8.789 | -0.0345 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 8.8235 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 8.8291 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 8.8345 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 8.8364 | -0.0201 | -0.23% |
| 2025/06/12 | 8.8565 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 8.8475 | +0.0218 | +0.25% |
| 2025/06/10 | 8.8257 | +0.0298 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 8.7959 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/06/04 | 8.7559 | -0.0423 | -0.48% |
| 2025/06/03 | 8.7982 | -0.0385 | -0.44% |
| 2025/06/02 | 8.8367 | +0.0189 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 8.8178 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 8.8185 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/26 | 8.8213 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/05/23 | 8.8138 | +0.0318 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
