8.4198
人民幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 6.7133 | +0.01 | +0.21% | -1.10% | +0.78% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 12.8250 | +0.03 | +0.21% | -0.44% | +1.45% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣598萬 | 人民幣 | 8.4198 | +0.04 | +0.42% | -1.83% | +0.43% | 本頁基金 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣82.5萬 | 美元 | 7.3969 | +0.03 | +0.43% | -1.30% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4198 | +0.0354 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 8.3844 | -0.0229 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 8.4073 | +0.0412 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 8.3661 | +0.0325 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 8.3336 | -0.0211 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 8.3547 | -0.0486 | -0.58% |
| 2026/01/15 | 8.4033 | -0.0259 | -0.31% |
| 2026/01/14 | 8.4292 | -0.0166 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 8.4458 | +0.0119 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 8.4339 | -0.0355 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 8.4694 | -0.0228 | -0.27% |
| 2026/01/08 | 8.4922 | -0.0383 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 8.5305 | +0.0123 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 8.5182 | -0.0507 | -0.59% |
| 2026/01/05 | 8.5689 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 8.5734 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 8.577 | +0.0342 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 8.5428 | -0.0313 | -0.37% |
| 2025/12/24 | 8.5741 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 8.5811 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 8.5783 | -0.0388 | -0.45% |
| 2025/12/19 | 8.6171 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 8.613 | -0.0192 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 8.6322 | -0.0072 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 8.6394 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 8.6439 | -0.0187 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 8.6626 | +0.0092 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 8.6534 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 8.6573 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 8.65 | -0.0053 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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