8.7913
人民幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.5575 | +0.02 | +0.33% | -6.32% | -4.08% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8661 | +0.04 | +0.33% | -5.67% | -3.45% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.4995 | +0.03 | +0.40% | +1.63% | +2.70% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.7913 | +0.02 | +0.25% | +0.26% | +2.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.7913 | +0.0216 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 8.7697 | +0.0203 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 8.7494 | +0.0427 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 8.7067 | +0.0299 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 8.6768 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 8.6671 | -0.0377 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 8.7048 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 8.7051 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 8.6994 | -0.0138 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 8.7132 | -0.0268 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 8.74 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/04/29 | 8.65 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.61 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 8.56 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/22 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.57 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 8.55 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 8.57 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 8.58 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 8.57 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 8.53 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 8.58 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 8.63 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 8.64 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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