9.1148
人民幣
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最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
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年初至今共配息10次，累積配息率為4.9%，2023年共配息12次，累積配息率為5.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/13 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/24 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/21 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/15 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/16 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/27 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/16 | 0.045 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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