群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
12.0157
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 66.67% |
| 買賣斷債券 | 66.67% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.45% |
| 政府公債 | 6.85% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.70% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.67% |
| 存款 | 2.98% |
| 活期存款 | 2.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 5.49% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 5.39% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 5.07% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 5.03% |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 3.68% |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.66% |
| CHINA 0 1/2 11/12/31 | 3.59% |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.45% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 3.44% |
| CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 5.32% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 5.22% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 4.93% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 4.87% |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 3.74% |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.63% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 3.37% |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.36% |
| CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.32% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 3.29% |
| CHINA 0 1/2 11/12/31 | 3.29% |
| TENCNT 2.88 04/22/31 | 3.24% |
| SINOPE 2.3 01/08/31 | 3.22% |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 3.22% |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 3.13% |
| CHINA 1.2 10/21/30 | 3.13% |
| BABA 2 1/8 02/09/31 | 3.12% |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 2.80% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.79% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 2.55% |
| 比亞迪股份有限公司 | 1.56% |
| 東方財富信息股份有限公司 | 1.47% |
| 美的集團股份有限公司 | 1.45% |
| TCL科技集團股份有限公司 | 1.34% |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 1.29% |
| 三一重工股份有限公司 | 1.26% |
| 海爾智家股份有限公司 | 1.19% |
| 上海韋爾半導體股份有限公司 | 1.17% |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
