群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
11.9532
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 64.07% |
| 買賣斷債券 | 64.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 48.60% |
| 政府公債 | 8.78% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.37% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.32% |
| 股票 | 32.06% |
| 國外大陸有價證券 | 32.06% |
| 存款 | 3.47% |
| 活期存款 | 3.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA 0 1/2 11/12/31 | 6.21% |
| SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 4.75% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 4.67% |
| GWFOOD 2.349 10/29/25 | 4.64% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 4.45% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 4.42% |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 3.37% |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.34% |
| SINOPE 4 1/4 09/12/28 | 3.18% |
| SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.16% |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 3.10% |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
