群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
11.9649
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.7270 | -0.01 | -0.05% | -6.38% | -3.88% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.5357 | -0.00 | -0.05% | -6.71% | -4.23% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0400 | -0.01 | -0.16% | -0.15% | +1.71% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9649 | -0.02 | -0.16% | +0.21% | +2.00% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1272 | +0.00 | +0.02% | +1.44% | +2.40% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6062 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.75億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.55% | -- | 14/24 | 42% |
| 3個月 | -0.38% | -- | 3/24 | 88% |
| 6個月 | +0.88% | -- | 8/24 | 67% |
| 1年 | +2.00% | -- | 10/24 | 58% |
| 3年 | +7.46% | -- | 1/24 | 100% |
| 5年 | -0.25% | -- | 6/24 | 75% |
| 10年 | +19.59% | -- | 1/24 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.21% | -- | 9/24 | 63% |
| 2024年 | +4.00% | -- | 20/24 | 17% |
| 2023年 | +0.68% | -- | 2/24 | 92% |
| 2022年 | -7.97% | -- | 3/24 | 88% |
| 2021年 | -6.26% | -- | 16/24 | 33% |
| 2020年 | +18.24% | -- | 19/24 | 21% |
| 2019年 | +20.19% | -- | 15/24 | 38% |
| 2018年 | -8.72% | -- | 1/24 | 100% |
| 2017年 | +3.63% | -- | 21/24 | 13% |
| 2016年 | +1.59% | -- | 7/24 | 71% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.54%
(高點11.27 ➔ 低點10.64)
2022/03/30~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.71%
(高點12.19 ➔ 低點11.01)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.33%
(高點10.00 ➔ 低點9.27)
2018/07/20~2019/01/11
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.23% | -- |
| 3年 | 9.14% | -- |
| 5年 | 9.47% | -- |
| 10年 | 9.01% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
