群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
12.3695
人民幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,502萬 | 台幣 | 10.7560 | +0.06 | +0.52% | +3.52% | +3.92% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,094萬 | 台幣 | 7.0600 | +0.04 | +0.52% | +3.16% | +3.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 8.1199 | +0.03 | +0.42% | +3.23% | +2.98% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 12.3695 | +0.05 | +0.42% | +3.60% | +3.34% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.81萬 | 美元 | 7.3651 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +6.71% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.67萬 | 美元 | 11.2195 | +0.04 | +0.36% | +7.67% | +7.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.3695 | +0.0512 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 12.3183 | -0.0650 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 12.3833 | -0.0456 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 12.4289 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 12.4144 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 12.4149 | -0.0249 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 12.4398 | -0.0321 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 12.4719 | -0.0124 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 12.4843 | +0.0248 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 12.4595 | +0.0187 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 12.4408 | -0.0339 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 12.4747 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 12.4827 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 12.4821 | -0.0189 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 12.501 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 12.498 | -0.0168 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 12.5148 | +0.0213 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 12.4935 | +0.0281 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 12.4654 | -0.0567 | -0.45% |
| 2025/11/20 | 12.5221 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 12.5158 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 12.5188 | -0.0217 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 12.5405 | -0.0310 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 12.5715 | -0.0623 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 12.6338 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 12.6384 | +0.0333 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 12.6051 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 12.6042 | +0.0271 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 12.5771 | -0.0156 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 12.5927 | +0.0443 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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