群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
12.0157
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.5059 | +0.05 | +0.48% | -8.51% | -9.29% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.3446 | +0.03 | +0.48% | -9.44% | -10.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0205 | +0.01 | +0.07% | -0.39% | -1.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 12.0157 | +0.01 | +0.07% | +0.63% | -0.28% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1362 | +0.01 | +0.17% | +1.57% | +0.05% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6907 | +0.02 | +0.17% | +2.60% | +1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.0157 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 12.0067 | +0.0421 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 11.9646 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 11.9577 | -0.0331 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 11.9908 | +0.0146 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 11.9762 | +0.0249 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 11.9513 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 11.9591 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 11.9411 | -0.0152 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 11.9563 | -0.0159 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 11.9722 | +0.0558 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 11.9164 | +0.0611 | +0.52% |
| 2025/06/23 | 11.8553 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 11.8513 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 11.8541 | -0.0243 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 11.8784 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 11.8715 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 11.8626 | -0.0169 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 11.8795 | -0.0358 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 11.9153 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 11.8973 | +0.0328 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 11.8645 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/06/09 | 11.8698 | -0.0193 | -0.16% |
| 2025/06/06 | 11.8891 | -0.0222 | -0.19% |
| 2025/06/05 | 11.9113 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 11.9003 | +0.0202 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 11.8801 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/06/02 | 11.9061 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 11.8969 | +0.0193 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 11.8776 | -0.0085 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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