群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
11.9532
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4165 | +0.04 | +0.35% | +7.86% | +5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,276萬 | 台幣 | 7.1424 | +0.02 | +0.35% | +7.49% | +5.40% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 8.1957 | +0.01 | +0.11% | +3.73% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9532 | +0.01 | +0.11% | +4.12% | +3.86% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣16.39萬 | 美元 | 7.2278 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +2.02% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.08萬 | 美元 | 10.5415 | +0.01 | +0.12% | +2.02% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.9532 | +0.0132 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 11.94 | +0.0325 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.9075 | -0.0224 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 11.9299 | -0.0907 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 12.0206 | -0.0631 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 12.0837 | +0.0063 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 12.0774 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 12.0755 | +0.0709 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 12.0046 | -0.0328 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 12.0374 | +0.1618 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 11.8756 | -0.0244 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 11.9 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 11.81 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 11.75 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 11.8 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 11.81 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/21 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 11.87 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 11.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.8 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/15 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 11.89 | -0.1700 | -1.41% |
| 2024/10/08 | 12.06 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/07 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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