群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
12.2501
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,480萬 | 台幣 | 10.7783 | -0.02 | -0.15% | -0.04% | +5.74% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,017萬 | 台幣 | 7.0511 | -0.01 | -0.14% | -0.37% | +5.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣262萬 | 人民幣 | 8.0148 | -0.00 | -0.01% | -1.09% | +4.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 12.2501 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +5.18% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.79萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.08% | -0.59% | +9.23% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 美元 | 11.2495 | +0.01 | +0.08% | -0.26% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2501 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 12.2513 | -0.0017 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 12.253 | -0.0089 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 12.2619 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 12.2569 | -0.0438 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 12.3007 | -0.0306 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 12.3313 | -0.0398 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 12.3711 | -0.0103 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.3814 | +0.0058 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 12.3756 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 12.3706 | +0.0189 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 12.3517 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 12.3513 | -0.0610 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 12.4123 | -0.0069 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 12.4192 | +0.0325 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 12.3867 | +0.0360 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 12.3507 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 12.3436 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 12.3575 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 12.3614 | +0.0178 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 12.3436 | -0.0229 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 12.3665 | -0.0127 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 12.3792 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 12.3708 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 12.3665 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 12.3695 | +0.0512 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 12.3183 | -0.0650 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 12.3833 | -0.0456 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 12.4289 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 12.4144 | -0.0005 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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