群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
11.9649
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.7270 | -0.01 | -0.05% | -6.38% | -3.88% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.5357 | -0.00 | -0.05% | -6.71% | -4.23% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0400 | -0.01 | -0.16% | -0.15% | +1.71% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9649 | -0.02 | -0.16% | +0.21% | +2.00% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1272 | +0.00 | +0.02% | +1.44% | +2.40% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6062 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.9649 | -0.0191 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 11.984 | +0.0572 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 11.9268 | -0.0155 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 11.9423 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 11.9462 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 11.9637 | +0.0577 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 11.906 | -0.0170 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 11.923 | -0.0213 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 11.9443 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 11.9326 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 11.9167 | +0.0426 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 11.8741 | -0.0259 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.9 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.85 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/15 | 11.79 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 11.78 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/09 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/08 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 11.7 | -0.3300 | -2.74% |
| 2025/04/02 | 12.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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