群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)
12.034
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.6597 | -0.00 | -0.03% | +2.60% | +6.38% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,084萬 | 台幣 | 7.2119 | -0.00 | -0.03% | +2.26% | +5.98% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣271萬 | 人民幣 | 8.1414 | +0.01 | +0.18% | +0.44% | +2.74% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 12.0340 | +0.02 | +0.18% | +0.79% | +3.04% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.96萬 | 美元 | 7.1442 | -0.01 | -0.08% | +1.01% | +2.51% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17萬 | 美元 | 10.5596 | -0.01 | -0.08% | +1.34% | +2.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.034 | +0.0215 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 12.0125 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 12.0313 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 12.0259 | +0.0203 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 12.0056 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 12.007 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 12.022 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 12.0147 | -0.0624 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 12.0771 | -0.0209 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 12.098 | +0.0356 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 12.0624 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.07 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 12 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 12.02 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 12.05 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/05 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 12.06 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 12.1 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/26 | 12.06 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/02/20 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 11.94 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/02/18 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
