瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
17.5728
南非幣
+0.14 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 52.77% |
| 買賣斷債券 | 52.77% |
| 無擔保公司債主順位 | 25.12% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.76% |
| 金融債券次順位 | 2.89% |
| 股票 | 32.43% |
| 國外亞洲不含日本 | 27.56% |
| 國外紐澳 | 3.33% |
| 國外大陸有價證券 | 1.39% |
| 國外存託憑證北美 | 0.15% |
| 存款 | 7.83% |
| 活期存款 | 7.83% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF | 5.76% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.53% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.29% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.29% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 3.22% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.975% 11APR2029 | 3.19% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.17% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 3.16% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 3.16% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF | 7.20% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.49% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.32% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.30% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 3.22% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 3.19% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.19% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.975% 11APR2029 | 3.18% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.18% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 3.15% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 3.09% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 3.08% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 3.07% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 2.92% |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 | 2.86% |
| BANGKOK BANK PCL SER REGS (REG S) VAR 23SEP2036 | 2.83% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 14JUL2031 | 2.83% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 2.65% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.49% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.34% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
