瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
17.4549
南非幣
-0.15 (-0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 7.6057 | -0.01 | -0.16% | +2.47% | +12.52% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 7.7646 | -0.00 | -0.03% | +1.80% | +11.74% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,937萬 | 台幣 | 12.8509 | -0.02 | -0.16% | +2.81% | +12.98% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.18萬 | 美元 | 7.5013 | +0.00 | +0.07% | +2.24% | +17.16% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.6850 | +0.01 | +0.07% | +2.58% | +17.52% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.6920 | -0.09 | -0.68% | -1.31% | +6.37% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.17萬 | 澳幣 | 7.4367 | -0.05 | -0.69% | -1.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 南非幣 | 7.3504 | -0.06 | -0.86% | -1.52% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.33萬 | 人民幣 | 14.3805 | -0.01 | -0.03% | +2.15% | +12.18% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.4549 | -0.15 | -0.86% | -1.04% | +1.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.24% | -- | 67/71 | 6% |
| 3個月 | -4.79% | -- | 69/71 | 3% |
| 6個月 | -2.60% | -- | 69/71 | 3% |
| 1年 | +1.57% | -- | 69/71 | 3% |
| 3年 | +17.73% | -- | 60/71 | 15% |
| 5年 | +2.43% | -- | 53/71 | 25% |
| 10年 | +61.15% | -- | 24/71 | 66% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.04% | -- | 65/71 | 8% |
| 2025年 | +0.74% | -- | 70/71 | 1% |
| 2024年 | +8.89% | -- | 35/71 | 51% |
| 2023年 | +13.69% | -- | 15/71 | 79% |
| 2022年 | -12.73% | -- | 21/71 | 70% |
| 2021年 | +1.21% | -- | 41/71 | 42% |
| 2020年 | +10.77% | -- | 25/71 | 65% |
| 2019年 | +9.17% | -- | 44/71 | 38% |
| 2018年 | +1.85% | -- | 1/71 | 100% |
| 2017年 | +11.35% | -- | 33/71 | 54% |
| 2016年 | +4.84% | -- | 25/71 | 65% |
| 2015年 | +11.82% | -- | 1/71 | 100% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點14.27 ➔ 低點13.76)
2022/03/18~2022/04/13
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.45%
(高點15.54 ➔ 低點14.38)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.47%
(高點14.22 ➔ 低點12.88)
2018/09/05~2018/11/23
2018/09高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.90% | -- |
| 3年 | 7.41% | -- |
| 5年 | 9.32% | -- |
| 10年 | 9.62% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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