瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
17.6939
南非幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.5755 | +0.04 | +0.58% | -5.14% | -6.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.4712 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.8799 | +0.06 | +0.58% | -4.06% | -4.73% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.9869 | +0.02 | +0.27% | +6.33% | +4.58% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.5725 | +0.03 | +0.27% | +7.55% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.3014 | -0.02 | -0.34% | +0.15% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.1791 | -0.04 | -0.34% | +1.22% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7413 | +0.00 | +0.05% | -0.90% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.5576 | +0.03 | +0.22% | +5.34% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.6939 | +0.01 | +0.05% | +1.05% | +4.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.6939 | +0.0081 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 17.6858 | -0.0665 | -0.37% |
| 2025/07/08 | 17.7523 | +0.0813 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 17.671 | +0.1998 | +1.14% |
| 2025/07/03 | 17.4712 | -0.0511 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 17.5223 | -0.1298 | -0.74% |
| 2025/06/30 | 17.6521 | -0.0972 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 17.7493 | +0.0142 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 17.7351 | +0.0775 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 17.6576 | +0.0928 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 17.5648 | -0.0238 | -0.14% |
| 2025/06/23 | 17.5886 | -0.0277 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 17.6163 | -0.0607 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 17.677 | -0.0224 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 17.6994 | +0.1846 | +1.05% |
| 2025/06/16 | 17.5148 | -0.0540 | -0.31% |
| 2025/06/13 | 17.5688 | -0.0110 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 17.5798 | +0.1043 | +0.60% |
| 2025/06/11 | 17.4755 | +0.0583 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 17.4172 | +0.0371 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 17.3801 | -0.0058 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 17.3859 | +0.0291 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 17.3568 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 17.3566 | +0.0083 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 17.3483 | +0.0552 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 17.2931 | -0.0435 | -0.25% |
| 2025/05/29 | 17.3366 | -0.0577 | -0.33% |
| 2025/05/28 | 17.3943 | +0.0065 | +0.04% |
| 2025/05/27 | 17.3878 | +0.0948 | +0.55% |
| 2025/05/23 | 17.293 | -0.1283 | -0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
