瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
17.6089
南非幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,347萬 | 台幣 | 7.3581 | +0.03 | +0.46% | +8.88% | +9.04% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣783萬 | 人民幣 | 7.6042 | +0.03 | +0.35% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,069萬 | 台幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | +9.27% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 7.2532 | +0.02 | +0.29% | +13.16% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.2241 | +0.04 | +0.30% | +13.61% | +12.77% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.8496 | +0.10 | +0.72% | +6.37% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.42萬 | 澳幣 | 7.5471 | +0.05 | +0.72% | +5.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 7.4510 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.14萬 | 人民幣 | 14.0357 | +0.05 | +0.35% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.09萬 | 南非幣 | 17.6089 | +0.04 | +0.22% | +0.56% | +4.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.6089 | +0.0382 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 17.5707 | -0.1374 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 17.7081 | -0.1410 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 17.8491 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 17.7891 | -0.1531 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 17.9422 | -0.0446 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 17.9868 | -0.0107 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 17.9975 | +0.0659 | +0.37% |
| 2025/12/05 | 17.9316 | +0.0069 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 17.9247 | -0.0423 | -0.24% |
| 2025/12/03 | 17.967 | -0.1007 | -0.56% |
| 2025/12/02 | 18.0677 | +0.0938 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 17.9739 | -0.0406 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 18.0145 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 18.0345 | -0.0324 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 18.0669 | -0.0564 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 18.1233 | -0.0076 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 18.1309 | -0.0379 | -0.21% |
| 2025/11/20 | 18.1688 | +0.0597 | +0.33% |
| 2025/11/19 | 18.1091 | +0.0354 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 18.0737 | -0.0988 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 18.1725 | +0.0364 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 18.1361 | -0.0243 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 18.1604 | -0.0737 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 18.2341 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 18.2323 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/11/07 | 18.3123 | -0.1411 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 18.4534 | +0.0695 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 18.3839 | -0.1577 | -0.85% |
| 2025/11/04 | 18.5416 | +0.1086 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
