瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
17.5728
南非幣
+0.14 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,596萬 | 台幣 | 7.2149 | +0.00 | +0.03% | +3.36% | +9.56% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 7.3176 | +0.02 | +0.23% | +1.38% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,231萬 | 台幣 | 11.8035 | +0.04 | +0.38% | +4.09% | +10.68% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 6.7501 | -0.00 | -0.03% | +1.97% | +5.74% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.91萬 | 美元 | 11.0587 | +0.04 | +0.34% | +2.78% | +6.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.19萬 | 澳幣 | 7.3882 | -0.04 | -0.49% | +0.66% | +9.92% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.8萬 | 澳幣 | 13.1983 | -0.02 | -0.16% | +1.37% | +11.02% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 南非幣 | 7.8453 | +0.01 | +0.16% | -0.88% | +3.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.93萬 | 人民幣 | 13.1385 | +0.08 | +0.59% | +2.09% | +7.33% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.47萬 | 南非幣 | 17.5728 | +0.14 | +0.82% | +0.36% | +5.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.5728 | +0.1436 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 17.4292 | -0.1677 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 17.5969 | +0.1634 | +0.94% |
| 2025/03/27 | 17.4335 | -0.0269 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 17.4604 | +0.0124 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 17.448 | -0.0539 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 17.5019 | +0.0506 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 17.4513 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 17.4526 | -0.0391 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 17.4917 | +0.0673 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 17.4244 | +0.1144 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 17.31 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 17.33 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/13 | 17.4 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 17.44 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 17.35 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 17.5 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 17.52 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 17.44 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 17.51 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/03/04 | 17.61 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 17.68 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 17.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 17.63 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 17.58 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 17.6 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 17.57 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/02/20 | 17.47 | -0.2300 | -1.30% |
| 2025/02/19 | 17.7 | +0.1500 | +0.85% |
| 2025/02/18 | 17.55 | +0.1100 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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