瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
10.9146
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 51.38% |
| 買賣斷債券 | 51.38% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 23.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.58% |
| 金融債券次順位 | 5.88% |
| 存款 | 7.96% |
| 活期存款 | 7.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF | 6.75% |
| CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 24OCT2027 | 4.41% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 | 3.95% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.30% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 | 3.04% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.03% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.01% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.00% |
| VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% 26FEB2025 | 3.00% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.975% 11APR2029 | 2.96% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10SEP2030 | 2.94% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 2.93% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3% 20JUL2026 | 2.92% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 2.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF | 6.75% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 | 3.95% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.30% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 | 3.04% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.01% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.00% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.975% 11APR2029 | 2.96% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 2.93% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3% 20JUL2026 | 2.92% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10SEP2030 | 2.91% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 2.91% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 2.90% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 2.87% |
| HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 2.86% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 2.80% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 14JUL2031 | 2.67% |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 | 2.66% |
| BANGKOK BANK PCL SER REGS (REG S) VAR 23SEP2036 | 2.63% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 2.61% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.48% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.76% |
| AIA GROUP LTD | 1.23% |
| BHP GROUP LTD | 1.19% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.08% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.03% |
| GAIL INDIA LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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