瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
11.5725
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.5755 | +0.04 | +0.58% | -5.14% | -6.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.4712 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.8799 | +0.06 | +0.58% | -4.06% | -4.73% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.9869 | +0.02 | +0.27% | +6.33% | +4.58% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.5725 | +0.03 | +0.27% | +7.55% | +6.07% | 本頁基金 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.3014 | -0.02 | -0.34% | +0.15% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.1791 | -0.04 | -0.34% | +1.22% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7413 | +0.00 | +0.05% | -0.90% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.5576 | +0.03 | +0.22% | +5.34% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.6939 | +0.01 | +0.05% | +1.05% | +4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5725 | +0.0311 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 11.5414 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 11.5538 | +0.0223 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 11.5315 | -0.0542 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 11.5857 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 11.5811 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 11.5677 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 11.5681 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 11.5757 | +0.0259 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 11.5498 | +0.0521 | +0.45% |
| 2025/06/24 | 11.4977 | +0.1192 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 11.3785 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/06/20 | 11.3926 | -0.0252 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 11.4178 | -0.0143 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 11.4321 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 11.4334 | +0.0268 | +0.23% |
| 2025/06/13 | 11.4066 | -0.0613 | -0.53% |
| 2025/06/12 | 11.4679 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 11.4827 | +0.0597 | +0.52% |
| 2025/06/10 | 11.423 | +0.0215 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 11.4015 | +0.0599 | +0.53% |
| 2025/06/06 | 11.3416 | -0.0191 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 11.3607 | +0.0340 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 11.3267 | +0.0654 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 11.2613 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/06/02 | 11.2347 | -0.0756 | -0.67% |
| 2025/05/29 | 11.3103 | +0.0513 | +0.46% |
| 2025/05/28 | 11.259 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 11.2605 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/23 | 11.2725 | +0.0340 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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