瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
11.06
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,596萬 | 台幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +3.29% | +9.81% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 7.3200 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +6.49% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,231萬 | 台幣 | 11.8000 | +0.04 | +0.34% | +4.06% | +10.93% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 6.7500 | +0.00 | +0.00% | +1.96% | +5.90% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.91萬 | 美元 | 11.0600 | +0.04 | +0.36% | +2.79% | +7.17% | 本頁基金 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.19萬 | 澳幣 | 7.3900 | -0.03 | -0.40% | +0.69% | +11.07% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.8萬 | 澳幣 | 13.2000 | -0.02 | -0.15% | +1.38% | +12.16% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 南非幣 | 7.8500 | +0.02 | +0.26% | -0.82% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.93萬 | 人民幣 | 13.1400 | +0.08 | +0.61% | +2.10% | +7.64% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.47萬 | 南非幣 | 17.5700 | +0.14 | +0.80% | +0.34% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.1 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.13 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/17 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/13 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.05 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 11.16 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/05 | 11.09 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/04 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 11.04 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/27 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 11.14 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 11.07 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/02/24 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 11.14 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/02/20 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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