瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
12.2241
美元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,347萬 | 台幣 | 7.3581 | +0.03 | +0.46% | +8.88% | +9.04% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣783萬 | 人民幣 | 7.6042 | +0.03 | +0.35% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,069萬 | 台幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | +9.27% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 7.2532 | +0.02 | +0.29% | +13.16% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.2241 | +0.04 | +0.30% | +13.61% | +12.77% | 本頁基金 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.8496 | +0.10 | +0.72% | +6.37% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.42萬 | 澳幣 | 7.5471 | +0.05 | +0.72% | +5.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 7.4510 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.14萬 | 人民幣 | 14.0357 | +0.05 | +0.35% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.09萬 | 南非幣 | 17.6089 | +0.04 | +0.22% | +0.56% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.2241 | +0.0360 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 12.1881 | -0.0523 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 12.2404 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 12.2904 | +0.0390 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 12.2514 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 12.2634 | +0.0206 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 12.2428 | -0.0376 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 12.2804 | -0.0169 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 12.2973 | +0.0394 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 12.2579 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 12.2444 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 12.2459 | +0.0237 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 12.2222 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 12.229 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 12.2442 | +0.0515 | +0.42% |
| 2025/11/25 | 12.1927 | +0.0356 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 12.1571 | +0.0539 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 12.1032 | -0.1308 | -1.07% |
| 2025/11/20 | 12.234 | +0.0346 | +0.28% |
| 2025/11/19 | 12.1994 | -0.0213 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 12.2207 | -0.0919 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 12.3126 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 12.2959 | -0.1120 | -0.90% |
| 2025/11/13 | 12.4079 | +0.0122 | +0.10% |
| 2025/11/12 | 12.3957 | +0.0445 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 12.3512 | +0.0578 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 12.2934 | -0.0497 | -0.40% |
| 2025/11/06 | 12.3431 | +0.0706 | +0.58% |
| 2025/11/05 | 12.2725 | -0.0294 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 12.3019 | -0.0717 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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