瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
11.06
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,596萬 | 台幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +3.29% | +9.81% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 7.3200 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +6.49% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,231萬 | 台幣 | 11.8000 | +0.04 | +0.34% | +4.06% | +10.93% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 6.7500 | +0.00 | +0.00% | +1.96% | +5.90% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.91萬 | 美元 | 11.0600 | +0.04 | +0.36% | +2.79% | +7.17% | 本頁基金 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.19萬 | 澳幣 | 7.3900 | -0.03 | -0.40% | +0.69% | +11.07% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.8萬 | 澳幣 | 13.2000 | -0.02 | -0.15% | +1.38% | +12.16% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 南非幣 | 7.8500 | +0.02 | +0.26% | -0.82% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.93萬 | 人民幣 | 13.1400 | +0.08 | +0.61% | +2.10% | +7.64% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.47萬 | 南非幣 | 17.5700 | +0.14 | +0.80% | +0.34% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.01億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -- | 7/71 | 90% |
| 3個月 | +2.88% | -- | 6/71 | 92% |
| 6個月 | -2.30% | -- | 33/71 | 54% |
| 1年 | +7.17% | -- | 19/71 | 73% |
| 3年 | -0.07% | -- | 47/71 | 34% |
| 5年 | +10.01% | -- | 54/71 | 24% |
| 10年 | +9.48% | -- | 28/71 | 61% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.79% | -- | 8/71 | 89% |
| 2024年 | +5.22% | -- | 56/71 | 21% |
| 2023年 | +6.08% | -- | 39/71 | 45% |
| 2022年 | -18.15% | -- | 44/71 | 38% |
| 2021年 | -5.98% | -- | 55/71 | 23% |
| 2020年 | +6.89% | -- | 36/71 | 49% |
| 2019年 | +12.27% | -- | 24/71 | 66% |
| 2018年 | -8.08% | -- | 23/71 | 68% |
| 2017年 | +13.75% | -- | 18/71 | 75% |
| 2016年 | +6.29% | -- | 18/71 | 75% |
| 2015年 | -4.75% | -- | 29/71 | 59% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.87%
(高點11.10 ➔ 低點8.89)
2022/03/30~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.26%
(高點11.84 ➔ 低點9.56)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.09%
(高點11.36 ➔ 低點10.33)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.68% | -- |
| 3年 | 10.54% | -- |
| 5年 | 9.70% | -- |
| 10年 | 9.68% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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