瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
12.8509
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 54.23% |
| 買賣斷債券 | 54.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 25.95% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.95% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.33% |
| 股票 | 33.53% |
| 國外亞洲不含日本 | 27.64% |
| 國外紐澳 | 3.71% |
| 國外大陸有價證券 | 2.18% |
| 存款 | 5.16% |
| 活期存款 | 5.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN-HKD ETF | 6.85% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.66% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.39% |
| KYUSHU ELECTRIC 5.246000 % 09SEP2035 | 3.36% |
| FWD GROUP HOLDIN (REG) (REG_S) 5.836000 % 22-SEP-2035 | 3.35% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.35% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 3.33% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 3.32% |
| SMPHI SG HOLDING 4.750000 % 16SEP2030 | 3.32% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 3.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN-HKD ETF | 6.85% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.66% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.39% |
| KYUSHU ELECTRIC 5.246000 % 09SEP2035 | 3.36% |
| FWD GROUP HOLDIN (REG) (REG_S) 5.836000 % 22-SEP-2035 | 3.35% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.35% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 3.33% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 3.32% |
| SMPHI SG HOLDING 4.750000 % 16SEP2030 | 3.32% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 3.30% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 3.30% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 3.28% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.27% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 3.10% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 14JUL2031 | 3.06% |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 | 3.05% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 2.77% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.68% |
| LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 04FEB2039 | 2.43% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.29% |
| SK HYNIX INC | 1.86% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.52% |
| BHP GROUP LTD | 1.37% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.11% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.06% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
