瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
10.9262
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.6539 | +0.01 | +0.10% | -4.01% | -0.67% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.3463 | -0.00 | -0.03% | +2.50% | +5.45% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.9262 | +0.01 | +0.10% | -3.65% | +0.06% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.8524 | +0.01 | +0.17% | +4.28% | +6.28% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.2679 | +0.02 | +0.17% | +4.72% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.2790 | -0.04 | -0.56% | -0.16% | +9.10% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.0486 | -0.07 | -0.56% | +0.22% | +9.74% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7117 | +0.01 | +0.18% | -1.28% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.2374 | -0.00 | -0.03% | +2.85% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.3889 | +0.03 | +0.18% | -0.69% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.88億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.24% | -- | 69/71 | 3% |
| 3個月 | -6.53% | -- | 58/71 | 18% |
| 6個月 | -3.73% | -- | 61/71 | 14% |
| 1年 | +0.06% | -- | 58/71 | 18% |
| 3年 | +9.00% | -- | 47/71 | 34% |
| 5年 | +8.75% | -- | 47/71 | 34% |
| 10年 | +5.67% | -- | 28/71 | 61% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.65% | -- | 59/71 | 17% |
| 2024年 | +12.22% | -- | 17/71 | 76% |
| 2023年 | +6.17% | -- | 36/71 | 49% |
| 2022年 | -11.50% | -- | 15/71 | 79% |
| 2021年 | -7.29% | -- | 57/71 | 20% |
| 2020年 | +3.44% | -- | 42/71 | 41% |
| 2019年 | +9.99% | -- | 39/71 | 45% |
| 2018年 | -6.78% | -- | 21/71 | 70% |
| 2017年 | +7.30% | -- | 45/71 | 37% |
| 2016年 | +5.05% | -- | 23/71 | 68% |
| 2015年 | -3.26% | -- | 24/71 | 66% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.95%
(高點10.23 ➔ 低點9.21)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.82%
(高點11.31 ➔ 低點9.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.50%
(高點10.85 ➔ 低點10.14)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.40% | -- |
| 3年 | 7.59% | -- |
| 5年 | 7.53% | -- |
| 10年 | 7.99% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
