瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
10.8799
台幣
+0.06 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.5755 | +0.04 | +0.58% | -5.14% | -6.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.4712 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.8799 | +0.06 | +0.58% | -4.06% | -4.73% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.9869 | +0.02 | +0.27% | +6.33% | +4.58% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.5725 | +0.03 | +0.27% | +7.55% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.3014 | -0.02 | -0.34% | +0.15% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.1791 | -0.04 | -0.34% | +1.22% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7413 | +0.00 | +0.05% | -0.90% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.5576 | +0.03 | +0.22% | +5.34% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.6939 | +0.01 | +0.05% | +1.05% | +4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8799 | +0.0626 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 10.8173 | +0.0189 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 10.7984 | +0.0282 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 10.7702 | +0.0313 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 10.7389 | -0.0669 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 10.8058 | -0.3158 | -2.84% |
| 2025/06/30 | 11.1216 | +0.2681 | +2.47% |
| 2025/06/27 | 10.8535 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 10.8551 | -0.0596 | -0.55% |
| 2025/06/25 | 10.9147 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 10.919 | +0.0408 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 10.8782 | +0.0616 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 10.8166 | -0.0288 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 10.8454 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 10.8564 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 10.8521 | -0.0289 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 10.881 | -0.0555 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 10.9365 | -0.1101 | -1.00% |
| 2025/06/11 | 11.0466 | +0.0446 | +0.41% |
| 2025/06/10 | 11.002 | +0.0233 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 10.9787 | +0.0639 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 10.9148 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 10.9299 | +0.0217 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 10.9082 | +0.0439 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 10.8643 | +0.0317 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 10.8326 | -0.0514 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 10.884 | +0.0562 | +0.52% |
| 2025/05/28 | 10.8278 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 10.8448 | -0.0369 | -0.34% |
| 2025/05/23 | 10.8817 | +0.0159 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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