瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
12.8509
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 7.6057 | -0.01 | -0.16% | +2.47% | +12.52% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 7.7646 | -0.00 | -0.03% | +1.80% | +11.74% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,937萬 | 台幣 | 12.8509 | -0.02 | -0.16% | +2.81% | +12.98% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.18萬 | 美元 | 7.5013 | +0.00 | +0.07% | +2.24% | +17.16% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.6850 | +0.01 | +0.07% | +2.58% | +17.52% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.6920 | -0.09 | -0.68% | -1.31% | +6.37% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.17萬 | 澳幣 | 7.4367 | -0.05 | -0.69% | -1.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 南非幣 | 7.3504 | -0.06 | -0.86% | -1.52% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.33萬 | 人民幣 | 14.3805 | -0.01 | -0.03% | +2.15% | +12.18% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.4549 | -0.15 | -0.86% | -1.04% | +1.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.8509 | -0.0201 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 12.871 | +0.0181 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 12.8529 | +0.0302 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 12.8227 | +0.0527 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 12.77 | -0.0370 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 12.807 | +0.0136 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 12.7934 | -0.0180 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 12.8114 | +0.0209 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 12.7905 | +0.0410 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 12.7495 | +0.0545 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 12.695 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 12.6887 | -0.0381 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 12.7268 | +0.0069 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 12.7199 | +0.0275 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 12.6924 | +0.1063 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 12.5861 | +0.0865 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 12.4996 | -0.0211 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 12.5207 | +0.0066 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 12.5141 | +0.0457 | +0.37% |
| 2025/12/24 | 12.4684 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 12.4551 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 12.4553 | +0.0475 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 12.4078 | +0.0288 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 12.379 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 12.3911 | +0.0565 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 12.3346 | -0.0156 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 12.3502 | +0.0199 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.3303 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 12.3171 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 12.3055 | +0.0179 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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