瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
11.4181
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,801萬 | 台幣 | 7.0781 | +0.01 | +0.15% | +11.85% | +13.15% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣853萬 | 人民幣 | 7.3368 | +0.03 | +0.40% | +8.15% | +11.43% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,234萬 | 台幣 | 11.4181 | +0.02 | +0.15% | +12.99% | +14.41% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣54.1萬 | 美元 | 6.7624 | +0.02 | +0.34% | +5.51% | +9.21% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.01萬 | 美元 | 10.9146 | +0.04 | +0.34% | +6.74% | +10.47% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26萬 | 澳幣 | 7.1420 | -0.01 | -0.13% | +11.32% | +11.57% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 澳幣 | 12.5868 | -0.02 | -0.13% | +12.39% | +12.68% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 7.7927 | -0.01 | -0.12% | +3.66% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.72萬 | 人民幣 | 12.9865 | +0.05 | +0.40% | +9.31% | +12.67% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 南非幣 | 17.0024 | -0.02 | -0.11% | +5.73% | +6.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.4181 | +0.0168 | +0.15% |
| 2024/12/02 | 11.4013 | +0.0636 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 11.3377 | -0.0484 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 11.3861 | +0.0512 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 11.3349 | -0.0113 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 11.3462 | -0.0074 | -0.07% |
| 2024/11/22 | 11.3536 | +0.0229 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 11.3307 | -0.0140 | -0.12% |
| 2024/11/20 | 11.3447 | +0.0178 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 11.3269 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.3 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/08 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 11.35 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.44 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.47 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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