瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
10.9262
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.6539 | +0.01 | +0.10% | -4.01% | -0.67% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.3463 | -0.00 | -0.03% | +2.50% | +5.45% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.9262 | +0.01 | +0.10% | -3.65% | +0.06% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.8524 | +0.01 | +0.17% | +4.28% | +6.28% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.2679 | +0.02 | +0.17% | +4.72% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.2790 | -0.04 | -0.56% | -0.16% | +9.10% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.0486 | -0.07 | -0.56% | +0.22% | +9.74% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7117 | +0.01 | +0.18% | -1.28% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.2374 | -0.00 | -0.03% | +2.85% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.3889 | +0.03 | +0.18% | -0.69% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9262 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 10.9149 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 10.9115 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 10.9232 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 10.9206 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 10.9352 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.9356 | +0.0246 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 10.911 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/05/09 | 10.811 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 10.7882 | -0.0385 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 10.8267 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 10.8167 | -0.2433 | -2.20% |
| 2025/05/02 | 11.06 | -0.2700 | -2.38% |
| 2025/04/30 | 11.33 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 11.38 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/28 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.4 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 11.25 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.14 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 11.19 | +0.1700 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 11.02 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/07 | 11.05 | -0.7200 | -6.12% |
| 2025/04/02 | 11.77 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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