瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
12.3911
台幣
+0.06 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,347萬 | 台幣 | 7.3581 | +0.03 | +0.46% | +8.88% | +9.04% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣783萬 | 人民幣 | 7.6042 | +0.03 | +0.35% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,069萬 | 台幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | +9.27% | +9.46% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 7.2532 | +0.02 | +0.29% | +13.16% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.2241 | +0.04 | +0.30% | +13.61% | +12.77% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.8496 | +0.10 | +0.72% | +6.37% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.42萬 | 澳幣 | 7.5471 | +0.05 | +0.72% | +5.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 7.4510 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.14萬 | 人民幣 | 14.0357 | +0.05 | +0.35% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.09萬 | 南非幣 | 17.6089 | +0.04 | +0.22% | +0.56% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.3911 | +0.0565 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 12.3346 | -0.0156 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 12.3502 | +0.0199 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.3303 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 12.3171 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 12.3055 | +0.0179 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 12.2876 | -0.0326 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 12.3202 | -0.0391 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 12.3593 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 12.3513 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 12.34 | -0.0373 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 12.3773 | +0.0256 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 12.3517 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 12.3496 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 12.3421 | +0.0166 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 12.3255 | +0.0333 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 12.2922 | +0.0610 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 12.2312 | -0.0790 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 12.3102 | +0.0509 | +0.42% |
| 2025/11/19 | 12.2593 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 12.2662 | -0.0776 | -0.63% |
| 2025/11/17 | 12.3438 | +0.0287 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 12.3151 | -0.0847 | -0.68% |
| 2025/11/13 | 12.3998 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/11/12 | 12.3829 | +0.0687 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 12.3142 | +0.0430 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 12.2712 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 12.283 | +0.0686 | +0.56% |
| 2025/11/05 | 12.2144 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 12.2246 | -0.0443 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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