國泰全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息)
11.96
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +584.7萬 | 330/484 | 32% | -9.8億 | 65/484 | 87% | -9.8億 | 473/484 | 2% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2394.6萬 | 409/484 | 15% | -18.6億 | 83/484 | 83% | -18.4億 | 459/484 | 5% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3614.2萬 | 419/484 | 13% | -18.7億 | 134/484 | 72% | -18.4億 | 430/484 | 11% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3614.2萬 | 428/484 | 12% | -18.7億 | 153/484 | 68% | -18.4億 | 451/484 | 7% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣NC(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +20.0萬 | +-0 | +20.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +20.0萬 | +-0 | +20.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +20.0萬 | +-0 | +20.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +20.0萬 | +-0 | +20.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
