國泰全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息)
11.96
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,792萬 | 美元 | 0.6716 | +0.00 | +0.36% | +2.22% | +12.46% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.34億 | 台幣 | 15.6100 | +0.02 | +0.13% | +2.36% | +8.55% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 美元 | 0.6040 | +0.00 | +0.33% | +2.17% | +11.73% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,900萬 | 台幣 | 11.9500 | +0.02 | +0.17% | +2.14% | +8.30% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 台幣 | 15.8000 | +0.02 | +0.13% | +2.40% | +8.89% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.33萬 | 澳幣 | 0.7901 | +0.00 | +0.03% | -1.43% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣43.13萬 | 美元 | 0.4682 | +0.00 | +0.34% | +1.94% | +11.37% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣19.88萬 | 台幣 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | +2.22% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣44.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 11.95 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 11.89 | +0.0700 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 11.82 | -0.1200 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.91 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 11.87 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 11.83 | +0.1100 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 11.7 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
