國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
0.5841
美元
+0.00 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 52.27% |
| 國外北美 | 45.17% |
| 國外已開發歐洲 | 2.42% |
| 台灣 | 2.02% |
| 上市半導體業 | 1.03% |
| 上市光電業 | 0.99% |
| 國外日本 | 1.67% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.99% |
| 債券 | 28.13% |
| 買賣斷債券 | 28.13% |
| 無擔保公司債主順位 | 12.08% |
| 政府公債 | 6.06% |
| 金融債券次順位 | 5.53% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.78% |
| 金融債券主順位 | 1.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.63% |
| 存款 | 3.86% |
| 活期存款 | 3.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INVESCO S&P 500 LOW VOLA | 4.12% |
| APPLE INC | 3.44% |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 3.21% |
| JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF | 2.98% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.42% |
| NVIDIA CORP | 2.36% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.18% |
| 大立光 | 2.06% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.05% |
| Walmart Inc | 2.03% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.92% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.89% |
| MICROSOFT CORP | 1.88% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.81% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
