國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
0.616
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 美元 | 0.6160 | +0.00 | +0.10% | +6.21% | +8.07% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣27億 | 台幣 | 13.5200 | +0.05 | +0.37% | -4.05% | -2.17% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922萬 | 美元 | 0.5559 | +0.00 | +0.09% | +4.89% | +6.90% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 10.4600 | +0.03 | +0.29% | -4.73% | -2.85% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,177萬 | 台幣 | 13.6500 | +0.04 | +0.29% | -4.01% | -2.01% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 澳幣 | 0.7635 | -0.01 | -0.70% | -0.84% | +10.65% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.94萬 | 美元 | 0.4358 | +0.00 | +0.09% | +4.63% | +5.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣62.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.616 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 0.6154 | +0.0025 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 0.6129 | -0.0013 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 0.6142 | -0.0038 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 0.618 | +0.0028 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 0.6152 | +0.0015 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 0.6137 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 0.6141 | +0.0025 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 0.6116 | +0.0013 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 0.6103 | +0.0038 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 0.6065 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 0.6061 | +0.0054 | +0.90% |
| 2025/06/23 | 0.6007 | +0.0023 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 0.5984 | -0.0017 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 0.6001 | +0.0008 | +0.13% |
| 2025/06/17 | 0.5993 | -0.0026 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 0.6019 | +0.0026 | +0.43% |
| 2025/06/13 | 0.5993 | -0.0039 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 0.6032 | +0.0031 | +0.52% |
| 2025/06/11 | 0.6001 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 0.5992 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 0.599 | +0.0019 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 0.5971 | +0.0020 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 0.5951 | -0.0015 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 0.5966 | +0.0020 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 0.5946 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 0.5944 | +0.0045 | +0.76% |
| 2025/05/29 | 0.5899 | +0.0024 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 0.5875 | -0.0014 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 0.5889 | +0.0053 | +0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
