國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
11.63
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1319.0萬 | 609/1006 | 39% | -8.6億 | 100/1006 | 90% | -8.5億 | 997/1006 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2538.6萬 | 623/1006 | 38% | -8.8億 | 147/1006 | 85% | -8.5億 | 997/1006 | 1% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +5167.5萬 | 624/1006 | 38% | -18.3億 | 133/1006 | 87% | -17.8億 | 997/1006 | 1% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.2億 | 700/1006 | 30% | -23.7億 | 222/1006 | 78% | -22.5億 | 993/1006 | 1% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +100.6萬 | -151.9萬 | -51.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +299.8萬 | -464.7萬 | -164.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +519.1萬 | -883.4萬 | -364.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1719.1萬 | -2083.4萬 | -364.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
