國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
10.22
台幣
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 美元 | 0.5841 | -0.00 | -0.54% | +0.71% | +6.20% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣27億 | 台幣 | 13.1400 | -0.08 | -0.61% | -6.74% | -0.30% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922萬 | 美元 | 0.5276 | -0.00 | -0.55% | -0.45% | +5.52% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 10.2200 | -0.06 | -0.58% | -6.91% | -0.53% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,177萬 | 台幣 | 13.2700 | -0.08 | -0.60% | -6.68% | -0.08% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 澳幣 | 0.7417 | -0.01 | -0.74% | -3.68% | +9.07% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.94萬 | 美元 | 0.4154 | -0.00 | -0.55% | -0.26% | +6.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.22 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 10.22 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 10.27 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 10.17 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/05 | 10.04 | -0.2600 | -2.52% |
| 2025/05/02 | 10.3 | -0.1600 | -1.53% |
| 2025/04/30 | 10.46 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 10.54 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.52 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 10.41 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/04/21 | 10.23 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/04/17 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 10.31 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/10 | 10.25 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 10.29 | +0.3400 | +3.42% |
| 2025/04/08 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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