國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
10.29
台幣
+0.34 (3.42%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5454 | +0.02 | +3.41% | -5.97% | +0.44% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.47億 | 台幣 | 13.2100 | +0.44 | +3.45% | -6.25% | +1.46% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,446萬 | 美元 | 0.4930 | +0.02 | +3.42% | -6.98% | -0.18% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 10.2900 | +0.34 | +3.42% | -6.70% | +1.02% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,217萬 | 台幣 | 13.3400 | +0.44 | +3.41% | -6.19% | +1.75% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.35萬 | 澳幣 | 0.7245 | +0.00 | +0.18% | -5.91% | +5.64% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.75萬 | 美元 | 0.3890 | +0.01 | +3.40% | -7.03% | -0.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.29 | +0.3400 | +3.42% |
| 2025/04/08 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 9.98 | -0.7600 | -7.08% |
| 2025/04/02 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.7 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.83 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.87 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/18 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 10.79 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 10.69 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 10.64 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 10.59 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.64 | -0.1800 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.83 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/03/05 | 10.96 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/04 | 10.9 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/03/03 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 10.98 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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