國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
11.63
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,844萬 | 美元 | 0.6545 | +0.00 | +0.43% | +12.84% | +9.08% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.89億 | 台幣 | 15.1600 | +0.02 | +0.13% | +7.59% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 0.5893 | +0.00 | +0.44% | +11.19% | +9.13% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,983萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | +7.26% | +5.08% | 本頁基金 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,502萬 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +7.88% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣55.41萬 | 美元 | 0.4578 | +0.00 | +0.44% | +11.39% | +8.79% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.84萬 | 澳幣 | 0.8077 | -0.00 | -0.15% | +4.90% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 11.66 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 11.57 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 11.49 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/11/21 | 11.34 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/11/20 | 11.28 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/11/19 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 11.31 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/14 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 11.44 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/11/12 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 11.51 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 11.4 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/04 | 11.44 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 11.48 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/10/29 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/28 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 11.54 | +0.1800 | +1.58% |
| 2025/10/23 | 11.36 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/10/21 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/20 | 11.31 | +0.0500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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