國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
13.77
台幣
+0.06 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 51.83% |
| 國外北美 | 38.65% |
| 國外已開發歐洲 | 6.19% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.75% |
| 國外日本 | 2.44% |
| 台灣 | 0.97% |
| 上市半導體業 | 0.97% |
| 國外存託憑證北美 | 0.83% |
| 債券 | 30.88% |
| 買賣斷債券 | 30.88% |
| 無擔保公司債主順位 | 12.78% |
| 政府公債 | 6.35% |
| 金融債券次順位 | 5.61% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.97% |
| 金融債券主順位 | 2.50% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.67% |
| 存款 | 6.24% |
| 活期存款 | 6.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 4.31% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.21% |
| NVIDIA CORP | 2.53% |
| iShares安碩美國金融ETF | 2.49% |
| Walmart Inc | 2.40% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.19% |
| AMAZON.COM INC | 2.15% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.04% |
| MICROSOFT CORP | 1.95% |
| Meta Platforms Inc | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 3.89% |
| NVIDIA CORP | 3.31% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.56% |
| TREASURY BILL | 2.47% |
| ISHARES US FINANCIALS ETF | 2.37% |
| AMAZON.COM INC | 2.25% |
| Walmart Inc | 2.23% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.20% |
| MICROSOFT CORP | 2.08% |
| UNITED KINGDOM GILT | 1.60% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.58% |
| TESLA INC | 1.58% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.42% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.41% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.40% |
| ENERGY TRANSFER LP | 1.39% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 1.36% |
| ORACLE CORP | 1.23% |
| UNITED MEXICAN STATES | 1.21% |
| JPMORGAN BETABUILDERS US EQU | 1.18% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.16% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 1.15% |
| 大立光 | 1.14% |
| BAT CAPITAL CORP | 1.13% |
| ABBVIE INC | 1.11% |
| ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF | 1.08% |
| BARCLAYS PLC | 1.07% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 1.06% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.05% |
| BARCLAYS PLC | 1.04% |
| 台積電 | 1.01% |
| Comcast Corp Cl A | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
