國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
13.14
台幣
-0.08 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 30.30% |
| 買賣斷債券 | 30.30% |
| 政府公債 | 11.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 10.18% |
| 金融債券次順位 | 3.16% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.63% |
| 金融債券主順位 | 2.40% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.70% |
| 存款 | 7.02% |
| 活期存款 | 7.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR GOLD SHARES | 4.64% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.30% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.69% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.36% |
| AMAZON.COM INC | 2.06% |
| Meta Platforms Inc | 1.97% |
| iShares安碩美國金融ETF | 1.94% |
| NVIDIA CORP | 1.91% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.89% |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.81% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.26% |
| APPLE INC | 2.95% |
| iShares安碩美國金融ETF | 2.60% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.25% |
| AMAZON.COM INC | 2.10% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.09% |
| Meta Platforms Inc | 2.04% |
| NVIDIA CORP | 1.87% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.84% |
| Walmart Inc | 1.75% |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.68% |
| LINDE PLC | 1.65% |
| SPDR GOLD SHARES | 1.63% |
| ISHARES EURO HY CORP BND | 1.54% |
| JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 1.41% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.40% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.32% |
| UNITED MEXICAN STATES | 1.32% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.30% |
| ADIDAS AG | 1.25% |
| BAT CAPITAL CORP | 1.23% |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.21% |
| iShares安碩美國醫療保健ETF | 1.21% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.21% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.18% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1.17% |
| MICROSOFT CORP | 1.16% |
| BARCLAYS PLC | 1.14% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 1.13% |
| BARCLAYS PLC | 1.13% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.11% |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 1.07% |
| 默克藥廠 | 1.07% |
| ORACLE CORP | 1.04% |
| BNP PARIBAS | 1.03% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
