國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
13.14
台幣
-0.08 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 美元 | 0.5841 | -0.00 | -0.54% | +0.71% | +6.20% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣27億 | 台幣 | 13.1400 | -0.08 | -0.61% | -6.74% | -0.30% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922萬 | 美元 | 0.5276 | -0.00 | -0.55% | -0.45% | +5.52% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 10.2200 | -0.06 | -0.58% | -6.91% | -0.53% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,177萬 | 台幣 | 13.2700 | -0.08 | -0.60% | -6.68% | -0.08% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 澳幣 | 0.7417 | -0.01 | -0.74% | -3.68% | +9.07% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.94萬 | 美元 | 0.4154 | -0.00 | -0.55% | -0.26% | +6.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.14 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 13.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 13.23 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 13.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 13.17 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 13.14 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 13.21 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 13.07 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 12.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 12.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.96 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 12.91 | -0.3100 | -2.34% |
| 2025/05/02 | 13.22 | -0.2000 | -1.49% |
| 2025/04/30 | 13.42 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 13.52 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/28 | 13.57 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.55 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 13.5 | +0.1500 | +1.12% |
| 2025/04/23 | 13.35 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/04/22 | 13.24 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/04/21 | 13.13 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 13.24 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 13.29 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 13.26 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 13.15 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 13.21 | +0.4400 | +3.45% |
| 2025/04/08 | 12.77 | -0.0400 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
