國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
13.77
台幣
+0.06 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5659 | +0.00 | +0.43% | -2.43% | +3.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.47億 | 台幣 | 13.7700 | +0.06 | +0.44% | -2.27% | +4.71% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,446萬 | 美元 | 0.5116 | +0.00 | +0.41% | -3.47% | +2.63% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 10.7600 | +0.04 | +0.37% | -2.43% | +4.53% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,217萬 | 台幣 | 13.9000 | +0.06 | +0.43% | -2.25% | +4.98% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.35萬 | 澳幣 | 0.7368 | -0.00 | -0.08% | -4.31% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.75萬 | 美元 | 0.4048 | +0.00 | +0.40% | -3.25% | +3.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.77 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 13.71 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.69 | -0.1300 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 13.82 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 13.85 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 13.94 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.91 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 13.81 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 13.82 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 13.86 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 13.75 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 13.8 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 13.68 | +0.1700 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 13.51 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/03/12 | 13.61 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 13.55 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 13.61 | -0.2300 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 13.84 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 13.86 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 14.02 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 13.95 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 14.07 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 14.03 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 14.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 14.19 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/02/21 | 14.26 | -0.1800 | -1.25% |
| 2025/02/20 | 14.44 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 14.52 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/02/18 | 14.56 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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