國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
14.06
台幣
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5800 | +0.00 | +0.00% | +9.77% | +15.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.64億 | 台幣 | 14.0600 | +0.04 | +0.29% | +13.85% | +16.97% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 0.5300 | +0.00 | +0.00% | +10.07% | +15.59% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣6,008萬 | 台幣 | 11.0700 | +0.04 | +0.36% | +13.71% | +16.83% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 台幣 | 14.1800 | +0.04 | +0.28% | +14.08% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣47.77萬 | 美元 | 0.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.75% | +15.86% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.44萬 | 澳幣 | 0.7400 | +0.01 | +1.37% | +15.81% | +16.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣77.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.06 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 14.02 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 13.98 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 13.94 | -0.1000 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.06 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 14.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 14.03 | +0.1100 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 13.92 | +0.2200 | +1.61% |
| 2024/11/05 | 13.7 | +0.1600 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 13.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 13.55 | -0.1600 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 13.71 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 13.77 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 13.76 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 13.74 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 13.75 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 13.71 | -0.0900 | -0.65% |
| 2024/10/22 | 13.8 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 13.78 | -0.1100 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 13.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 13.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 13.88 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 13.87 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 13.85 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 13.82 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 13.8 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/07 | 13.73 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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