9.67
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +300.0萬 | 26/56 | 54% | -600.0萬 | 18/56 | 68% | -300.0萬 | 40/56 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +2600.0萬 | 23/56 | 59% | -3800.0萬 | 18/56 | 68% | -1200.0萬 | 37/56 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +4200.0萬 | 23/56 | 59% | -8400.0萬 | 21/56 | 63% | -4200.0萬 | 47/56 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +6410.4萬 | 26/56 | 54% | -1.5億 | 23/56 | 59% | -8555.1萬 | 45/56 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 本級別－月配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +900.0萬 | -1900.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1500.0萬 | -4000.0萬 | -2500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +2584.3萬 | -6735.0萬 | -4150.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
