9.67
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.3億 | 台幣 | 9.6700 | -0.01 | -0.10% | -0.10% | +14.71% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 台幣 | 14.7300 | -0.01 | -0.07% | +0.34% | +15.08% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,223萬 | 人民幣 | 9.3500 | -0.01 | -0.11% | +0.00% | +7.81% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 8.8700 | -0.01 | -0.11% | +0.00% | +9.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/01/22 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/01/20 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/17 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/01/16 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/01/15 | 9.56 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/14 | 9.53 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/01/13 | 9.47 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/01/10 | 9.56 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/01/09 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/01/08 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/07 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/01/06 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/01/03 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/01/02 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/31 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/30 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/12/27 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/12/23 | 9.68 | +0.1200 | +1.26% |
| 2024/12/20 | 9.56 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/12/19 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/12/18 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/12/16 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/12/13 | 9.76 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/12/12 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/12/11 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/10 | 9.8 | -0.0600 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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