9.77
台幣
+0.09 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.18億 | 台幣 | 9.7700 | +0.09 | +0.93% | +2.30% | +0.21% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 15.1600 | +0.14 | +0.93% | +3.27% | +1.20% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,211萬 | 人民幣 | 10.4500 | +0.06 | +0.58% | +13.30% | +9.52% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣146萬 | 美元 | 10.0400 | +0.06 | +0.60% | +14.73% | +11.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.77 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/07/09 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/02 | 9.71 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/07/01 | 9.76 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/06/30 | 9.89 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/06/27 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/24 | 9.71 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/20 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/06/19 | 9.54 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/06/17 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 9.64 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/06/12 | 9.71 | -0.1100 | -1.12% |
| 2025/06/11 | 9.82 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/06/10 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/09 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/06 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/06/04 | 9.58 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/06/03 | 9.49 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/06/02 | 9.45 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/05/29 | 9.54 | +0.0700 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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