12.42
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.54億 | 台幣 | 12.4200 | +0.03 | +0.24% | +4.72% | +31.86% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 19.5500 | +0.03 | +0.15% | +4.94% | +32.01% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣169萬 | 美元 | 11.8400 | +0.05 | +0.42% | +4.41% | +36.79% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,097萬 | 人民幣 | 12.0900 | +0.04 | +0.33% | +4.13% | +32.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.61% | -- | 33/43 | 23% |
| 3個月 | +7.90% | -- | 18/43 | 58% |
| 6個月 | +26.06% | -- | 6/43 | 86% |
| 1年 | +31.86% | -- | 28/43 | 35% |
| 3年 | +56.39% | -- | 11/43 | 74% |
| 5年 | +55.83% | -- | 7/43 | 84% |
| 10年 | +105.02% | -- | 14/43 | 67% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.72% | -- | 34/43 | 21% |
| 2025年 | +26.99% | +20.61% | 24/43 | 44% |
| 2024年 | +14.83% | +14.46% | 10/43 | 77% |
| 2023年 | +8.10% | +12.29% | 15/43 | 65% |
| 2022年 | -4.83% | -18.01% | 10/43 | 77% |
| 2021年 | +4.83% | -- | 9/43 | 79% |
| 2020年 | +0.33% | -- | 25/43 | 42% |
| 2019年 | +9.20% | -- | 32/43 | 26% |
| 2018年 | -6.78% | -- | 4/43 | 91% |
| 2017年 | +10.23% | -- | 24/43 | 44% |
| 2016年 | +3.07% | -- | 22/43 | 49% |
| 2015年 | -3.70% | -- | 3/43 | 93% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.77%
(高點8.11 ➔ 低點6.83)
2022/04/06~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.42%
(高點7.36 ➔ 低點5.05)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.99%
(高點7.54 ➔ 低點6.78)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.57% | -- |
| 3年 | 9.65% | -- |
| 5年 | 10.50% | -- |
| 10年 | 12.50% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
