6.097
美元
+0.04 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 2.96% |
| 活期存款 | 2.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 6.57% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 5.57% |
| 美的集團股份有限公司 | 4.96% |
| 比亞迪股份有限公司 | 4.69% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 4.59% |
| 中科寒武紀科技股份有限公司 | 4.04% |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 3.90% |
| 帕蘭提爾科技公司 | 3.67% |
| 海光信息技術股份有限公司 | 3.21% |
| 騰訊控股有限公司 | 3.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 7.03% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 6.35% |
| 比亞迪股份有限公司 | 5.19% |
| 美的集團股份有限公司 | 5.07% |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 4.34% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.21% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 4.15% |
| 中科寒武紀科技股份有限公司 | 3.35% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 3.11% |
| 騰訊控股有限公司 | 3.02% |
| 海光信息技術股份有限公司 | 2.84% |
| 上海韋爾半導體股份有限公司 | 2.80% |
| 東方財富信息股份有限公司 | 2.77% |
| 深圳市匯川技術股份有限公司 | 2.77% |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 2.53% |
| 帕蘭提爾科技公司 | 2.34% |
| 三一重工股份有限公司 | 2.02% |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公 | 1.90% |
| 京滬高速鐵路股份有限公司 | 1.82% |
| 珠海格力電器股份有限公司 | 1.79% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 1.69% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 1.67% |
| 浙江零跑科技股份有限公司 | 1.57% |
| 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 1.53% |
| 宜賓五糧液股份有限公司 | 1.52% |
| 海爾智家股份有限公司 | 1.43% |
| 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 1.40% |
| 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 1.35% |
| 中興通訊股份有限公司 | 1.21% |
| 泡泡瑪特國際集團有限公司 | 1.19% |
| 中國建築股份有限公司 | 1.07% |
| 中國中車股份有限公司 | 1.05% |
| 國電南瑞科技股份有限公司 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
