6.1162
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 6.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,632萬 | 美元 | 6.5380 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,573萬 | 人民幣 | 6.2629 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 6.1162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,733萬 | 人民幣 | 7.0620 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,676萬 | 台幣 | 6.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣34.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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