6.1162
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 6.5800 | -0.02 | -0.30% | +0.30% | -1.20% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,632萬 | 美元 | 6.5380 | -0.01 | -0.11% | -5.29% | -4.54% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,573萬 | 人民幣 | 6.2629 | +0.00 | +0.08% | -2.64% | -2.51% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 6.1162 | -0.01 | -0.11% | -5.29% | -4.54% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,733萬 | 人民幣 | 7.0620 | +0.01 | +0.08% | -2.64% | -2.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,676萬 | 台幣 | 6.8900 | -0.02 | -0.29% | +0.29% | -1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 6.1162 | -0.0066 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 6.1228 | +0.0368 | +0.60% |
| 2024/11/29 | 6.086 | +0.0962 | +1.61% |
| 2024/11/28 | 5.9898 | -0.0638 | -1.05% |
| 2024/11/27 | 6.0536 | +0.0953 | +1.60% |
| 2024/11/26 | 5.9583 | -0.0288 | -0.48% |
| 2024/11/25 | 5.9871 | -0.0414 | -0.69% |
| 2024/11/22 | 6.0285 | -0.1479 | -2.39% |
| 2024/11/21 | 6.1764 | +0.0075 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 6.1689 | +0.0141 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 6.1548 | +0.0648 | +1.06% |
| 2024/11/18 | 6.09 | -0.0600 | -0.98% |
| 2024/11/15 | 6.15 | -0.1100 | -1.76% |
| 2024/11/14 | 6.26 | -0.1300 | -2.03% |
| 2024/11/13 | 6.39 | +0.0500 | +0.79% |
| 2024/11/12 | 6.34 | -0.0900 | -1.40% |
| 2024/11/11 | 6.43 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 6.42 | -0.0500 | -0.77% |
| 2024/11/07 | 6.47 | +0.1800 | +2.86% |
| 2024/11/06 | 6.29 | -0.1000 | -1.56% |
| 2024/11/05 | 6.39 | +0.1300 | +2.08% |
| 2024/11/04 | 6.26 | +0.1100 | +1.79% |
| 2024/11/01 | 6.15 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 6.17 | -0.0300 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 6.2 | -0.0500 | -0.80% |
| 2024/10/28 | 6.25 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 6.27 | +0.0300 | +0.48% |
| 2024/10/24 | 6.24 | -0.0500 | -0.79% |
| 2024/10/23 | 6.29 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 6.31 | +0.0300 | +0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
