5.4511
美元
+0.07 (1.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 5.9500 | +0.08 | +1.36% | -9.85% | -7.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 美元 | 5.8272 | +0.07 | +1.30% | -10.49% | -9.93% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 人民幣 | 5.6380 | +0.08 | +1.49% | -9.94% | -8.35% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 人民幣 | 6.3572 | +0.09 | +1.49% | -9.95% | -8.36% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,887萬 | 台幣 | 6.2300 | +0.08 | +1.30% | -9.84% | -7.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 5.4511 | +0.07 | +1.30% | -10.49% | -9.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.4511 | +0.0697 | +1.30% |
| 2025/04/08 | 5.3814 | +0.0547 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 5.3267 | -0.5791 | -9.81% |
| 2025/04/02 | 5.9058 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 5.9108 | -0.0085 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 5.9193 | -0.0450 | -0.75% |
| 2025/03/28 | 5.9643 | -0.0365 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 6.0008 | +0.0284 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 5.9724 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 5.9691 | -0.0909 | -1.50% |
| 2025/03/24 | 6.06 | +0.0500 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 6.01 | -0.1500 | -2.44% |
| 2025/03/20 | 6.16 | -0.0700 | -1.12% |
| 2025/03/19 | 6.23 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 6.24 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 6.19 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/14 | 6.21 | +0.1800 | +2.99% |
| 2025/03/13 | 6.03 | -0.0700 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 6.1 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 6.12 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 6.09 | -0.0500 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 6.14 | -0.0500 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 6.19 | +0.1200 | +1.98% |
| 2025/03/05 | 6.07 | +0.1000 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 5.97 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 6 | -0.2400 | -3.85% |
| 2025/02/27 | 6.24 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 6.29 | +0.0700 | +1.13% |
| 2025/02/25 | 6.22 | -0.1000 | -1.58% |
| 2025/02/24 | 6.32 | -0.0700 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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