6.097
美元
+0.04 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 6.0800 | +0.03 | +0.50% | -7.88% | -7.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5175 | +0.04 | +0.58% | +0.12% | -0.65% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.1665 | +0.03 | +0.41% | -1.49% | -1.34% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.3600 | +0.03 | +0.47% | -7.96% | -7.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.0970 | +0.04 | +0.59% | +0.11% | -0.70% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 6.9532 | +0.03 | +0.41% | -1.51% | -1.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.097 | +0.0355 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 6.0615 | +0.0558 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 6.0057 | -0.0205 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 6.0262 | -0.0140 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 6.0402 | -0.0425 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 6.0827 | +0.0773 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 6.0054 | +0.0224 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 5.983 | +0.0617 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 5.9213 | +0.0076 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 5.9137 | +0.0194 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 5.8943 | -0.0217 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 5.916 | +0.0760 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 5.84 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 5.82 | +0.0500 | +0.87% |
| 2025/04/28 | 5.77 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 5.76 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 5.74 | +0.0700 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 5.67 | +0.0500 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 5.62 | +0.0400 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 5.58 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/04/15 | 5.62 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 5.61 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 5.58 | +0.0800 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 5.5 | +0.0500 | +0.92% |
| 2025/04/09 | 5.45 | +0.0700 | +1.30% |
| 2025/04/08 | 5.38 | +0.0500 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 5.33 | -0.5800 | -9.81% |
| 2025/04/02 | 5.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 5.91 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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