7.6001
美元
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.01億 | 台幣 | 7.9200 | -0.04 | -0.50% | +4.62% | +20.92% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,773萬 | 美元 | 8.1245 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.44% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,292萬 | 人民幣 | 7.4203 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 7.6001 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.43% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,535萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.04 | -0.48% | +4.67% | +21.02% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 8.3669 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6001 | -0.0204 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 7.6205 | -0.0382 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 7.6587 | +0.0913 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 7.5674 | +0.0933 | +1.25% |
| 2026/01/20 | 7.4741 | -0.1234 | -1.62% |
| 2026/01/19 | 7.5975 | +0.0330 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 7.5645 | +0.0495 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 7.515 | +0.0455 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 7.4695 | +0.0051 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 7.4644 | -0.0612 | -0.81% |
| 2026/01/12 | 7.5256 | +0.0379 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 7.4877 | +0.0610 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 7.4267 | -0.1198 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 7.5465 | +0.0317 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 7.5148 | +0.0719 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 7.4429 | +0.1330 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 7.3099 | +0.0295 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 7.2804 | -0.0767 | -1.04% |
| 2025/12/30 | 7.3571 | +0.0284 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 7.3287 | -0.0325 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 7.3612 | +0.0694 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 7.2918 | +0.0370 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 7.2548 | +0.1527 | +2.15% |
| 2025/12/19 | 7.1021 | +0.0451 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 7.057 | -0.0722 | -1.01% |
| 2025/12/17 | 7.1292 | +0.1622 | +2.33% |
| 2025/12/16 | 6.967 | -0.1156 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 7.0826 | -0.1087 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 7.1913 | -0.0218 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 7.2131 | -0.0733 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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