合庫新興多重收益基金B類型
5.2013
台幣
-0.02 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安本標準可變資本投資公司I-邊 | 18.14% |
| UBS Lux Bond SICAV - Asian H | 16.74% |
| Goldman Sachs Frontier Marke | 16.51% |
| PIMCO環球投資者系列-新興市場 | 12.68% |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 9.88% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 8.42% |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 5.16% |
| 領航新興市場政府債券ETF | 0.40% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 0.23% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 | 0.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 17.52% |
| 高盛新興市場債券基金I股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 16.95% |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等 | 12.44% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.19% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 5.63% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.77% |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 3.32% |
| Invesco China Technology ETF | 1.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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