合庫新興多重收益基金B類型
5.4537
台幣
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4537 | +0.02 | +0.30% | +6.93% | +9.87% | 本頁基金 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5746 | +0.03 | +0.30% | +7.56% | +10.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6775 | +0.01 | +0.12% | -0.95% | +3.63% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9721 | +0.00 | +0.02% | +7.89% | +11.90% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5760 | +0.00 | +0.02% | +4.88% | +8.39% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.12萬 | 澳幣 | 4.4277 | +0.00 | +0.07% | -1.42% | +4.27% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4533 | +0.01 | +0.12% | +1.55% | +5.88% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5859 | +0.00 | +0.07% | +0.91% | +5.59% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7749 | +0.01 | +0.06% | +2.71% | +6.62% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6552 | +0.01 | +0.07% | -1.38% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.18% | -0.04% | 64/493 | 87% |
| 3個月 | +0.40% | +0.20% | 271/493 | 45% |
| 6個月 | +1.29% | +4.22% | 403/493 | 18% |
| 1年 | +9.87% | +12.17% | 251/493 | 49% |
| 3年 | -19.50% | +1.48% | 463/493 | 6% |
| 5年 | -19.34% | -- | 330/493 | 33% |
| 10年 | -18.95% | -- | 134/493 | 73% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.93% | +6.10% | 185/493 | 62% |
| 2023年 | -1.73% | +10.60% | 476/493 | 3% |
| 2022年 | -21.28% | -13.82% | 434/493 | 12% |
| 2021年 | +0.22% | -1.85% | 107/493 | 78% |
| 2020年 | -3.97% | -- | 339/493 | 31% |
| 2019年 | +8.19% | -- | 153/493 | 69% |
| 2018年 | -7.58% | -- | 99/493 | 80% |
| 2017年 | +1.53% | -- | 131/493 | 73% |
| 2016年 | +4.16% | -- | 140/493 | 72% |
| 2015年 | -2.34% | -- | 88/493 | 82% |
| 2014年 | +1.14% | -- | 82/493 | 83% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.51%
(高點5.92 ➔ 低點4.82)
2022/04/07~2023/05/29
2022/04高點
2023/05低點
14個月下跌
2024/11
18個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.14%
(高點7.01 ➔ 低點4.82)
2020/02/21~2023/05/29
2020/02高點
2023/05低點
40個月下跌
2024/11
18個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.25%
(高點6.74 ➔ 低點6.32)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/05回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.35% | 6.30% |
| 3年 | 10.42% | 11.54% |
| 5年 | 12.48% | -- |
| 10年 | 9.12% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
