合庫新興多重收益基金B類型
5.5948
台幣
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.5948 | +0.02 | +0.32% | +2.81% | +6.37% | 本頁基金 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.8561 | +0.03 | +0.32% | +2.98% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.6059 | +0.01 | +0.30% | +0.87% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 14.2388 | +0.03 | +0.23% | +3.86% | +9.51% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.5258 | +0.02 | +0.23% | +3.17% | +6.54% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.3428 | +0.01 | +0.27% | +1.24% | +0.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.5257 | +0.03 | +0.31% | +1.45% | +1.80% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.5534 | +0.02 | +0.27% | +1.27% | +1.81% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.8090 | +0.02 | +0.27% | +1.72% | +2.34% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.8764 | +0.03 | +0.28% | +1.77% | +0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.5948 | +0.0176 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 5.5772 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 5.5738 | -0.0215 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 5.5953 | -0.0068 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 5.6021 | -0.0148 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 5.6169 | +0.0106 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 5.6063 | +0.0263 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 5.58 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 5.59 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 5.57 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 5.58 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 5.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 5.54 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 5.54 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 5.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 5.55 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 5.56 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 5.57 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 5.54 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 5.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.52 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 5.51 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 5.52 | -0.0200 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
