合庫新興多重收益基金B類型
5.5948
台幣
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS Lux Bond SICAV - Asian H | 17.21% |
| 安本標準可變資本投資公司I-邊 | 16.89% |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 16.83% |
| PIMCO環球投資者系列-新興市場 | 12.04% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 8.85% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.68% |
| PIMCO環球投資者系列-新興當地 | 4.56% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 4.14% |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本 | 3.42% |
| 景順新興市場主權債ETF | 1.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順新興市場主權債ETF | 16.82% |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 16.09% |
| 高盛新興市場債券基金I股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 16.02% |
| VanEck新興市場高收益債券ETF | 10.79% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 8.52% |
| 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 7.48% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.48% |
| Invesco China Technology ETF | 2.32% |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等 | 1.88% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
