合庫新興多重收益基金B類型
6.1464
台幣
+0.02 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 6.1464 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0098 | 本頁基金 | |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.8962 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 人民幣 | 4.8874 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0277 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 南非幣 | 8.2951 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0508 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 19.0837 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99萬 | 澳幣 | 4.8375 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.027 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.05萬 | 人民幣 | 10.7182 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01萬 | 澳幣 | 10.3961 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55萬 | 美元 | 6.1734 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0248 | 看詳情 | |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 12.6754 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.54億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為1.51%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.0098 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.0095 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0093 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0091 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0089 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0086 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0086 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0086 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0093 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0093 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0092 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0092 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.2% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0089 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0091 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0089 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0087 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0086 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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