合庫新興多重收益基金B類型
5.5948
台幣
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.5948 | +0.02 | +0.32% | +2.81% | +6.37% | 本頁基金 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.8561 | +0.03 | +0.32% | +2.98% | +7.04% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.6059 | +0.01 | +0.30% | +0.87% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 14.2388 | +0.03 | +0.23% | +3.86% | +9.48% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.5258 | +0.02 | +0.23% | +3.17% | +6.54% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.3428 | +0.01 | +0.27% | +1.24% | +0.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.5257 | +0.03 | +0.31% | +1.45% | +1.76% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.5534 | +0.02 | +0.27% | +1.27% | +1.81% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.8090 | +0.02 | +0.27% | +1.72% | +2.30% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.8764 | +0.03 | +0.28% | +1.77% | +0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.81% | -1.17% | 41/476 | 91% |
| 3個月 | +2.44% | +0.95% | 127/476 | 73% |
| 6個月 | +2.96% | -1.15% | 97/476 | 80% |
| 1年 | +6.37% | +3.27% | 204/476 | 57% |
| 3年 | -5.02% | +7.79% | 429/476 | 10% |
| 5年 | +0.80% | -- | 353/476 | 26% |
| 10年 | -15.74% | -- | 135/476 | 72% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.81% | +0.98% | 87/476 | 82% |
| 2024年 | +7.24% | +3.80% | 178/476 | 63% |
| 2023年 | -1.74% | +10.60% | 459/476 | 4% |
| 2022年 | -21.28% | -13.82% | 417/476 | 12% |
| 2021年 | +0.23% | -1.85% | 99/476 | 79% |
| 2020年 | -3.99% | -- | 322/476 | 32% |
| 2019年 | +8.20% | -- | 152/476 | 68% |
| 2018年 | -7.57% | -- | 99/476 | 79% |
| 2017年 | +1.53% | -- | 131/476 | 72% |
| 2016年 | +4.16% | -- | 140/476 | 71% |
| 2015年 | -2.34% | -- | 87/476 | 82% |
| 2014年 | +1.13% | -- | 82/476 | 83% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.50%
(高點5.89 ➔ 低點4.80)
2022/04/07~2023/05/29
2022/04高點
2023/05低點
14個月下跌
2025/04
23個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.14%
(高點6.97 ➔ 低點4.80)
2020/02/21~2023/05/29
2020/02高點
2023/05低點
40個月下跌
2025/04
23個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.24%
(高點6.71 ➔ 低點6.29)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/05回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.66% | 6.08% |
| 3年 | 9.23% | 11.11% |
| 5年 | 9.53% | -- |
| 10年 | 9.17% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
