合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
7.0692
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.67% |
| 買賣斷債券 | 93.67% |
| 無擔保公司債主順位 | 50.49% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 29.16% |
| 金融債券主順位 | 13.55% |
| 金融債券次順位 | 0.47% |
| 存款 | 6.59% |
| 活期存款 | 6.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 希爾頓國內營運公司 | 3.75% |
| 聯合租賃(北美)公司 | 3.72% |
| Crown Americas LLC | 2.69% |
| Teleflex Inc | 2.63% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.19% |
| Seagate Data Storage Technol | 2.19% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 2.14% |
| 雪松展會/加拿大奇幻樂園/Magn | 2.01% |
| 達美航空 | 1.98% |
| 國際服務公司/美國 | 1.93% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 希爾頓國內營運公司 | 3.75% |
| 聯合租賃(北美)公司 | 3.72% |
| Crown Americas LLC | 2.69% |
| Teleflex Inc | 2.63% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.19% |
| Seagate Data Storage Technol | 2.19% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 2.14% |
| 雪松展會/加拿大奇幻樂園/Magn | 2.01% |
| 達美航空 | 1.98% |
| 鐵山公司 | 1.93% |
| 國際服務公司/美國 | 1.93% |
| 美高梅度假村國際 | 1.87% |
| 泰尼特健保公司 | 1.77% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 1.72% |
| 新思國際公司 | 1.66% |
| 達納公司 | 1.62% |
| 泰尼特健保公司 | 1.59% |
| Teleflex Inc | 1.40% |
| TopBuild公司 | 1.35% |
| 包爾公司 | 1.31% |
| Methanex Corp | 1.23% |
| Williams Scotsman Inc | 1.21% |
| 馬尼托瓦克公司 | 1.20% |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 1.17% |
| 清水紙業公司 | 1.14% |
| 聲望品牌公司 | 1.13% |
| Miller Homes Group Finco PLC | 1.10% |
| Smyrna Ready Mix Concrete LL | 1.08% |
| Bath & Body Works公司 | 1.02% |
| 美國食品公司 | 1.01% |
| 百勝餐飲 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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