合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
7.3437
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.4403 | -0.00 | -0.02% | +1.71% | +5.85% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 12.2803 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +7.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.3437 | +0.01 | +0.10% | +0.40% | +3.71% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.7925 | -0.00 | -0.04% | +1.17% | +5.38% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 7.1838 | -0.00 | -0.04% | +0.80% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.4725 | -0.01 | -0.04% | +1.57% | +6.87% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.2568 | -0.00 | -0.04% | +0.48% | +5.14% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.7452 | +0.02 | +0.11% | +1.27% | +6.45% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 13.1447 | -0.01 | -0.04% | +1.27% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.3437 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 7.3361 | -0.0186 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 7.3547 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 7.3605 | -0.0108 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 7.3713 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 7.3661 | +0.0106 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.3555 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 7.35 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.3 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/13 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 7.35 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.39 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.41 | +0.0300 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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