合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
7.3744
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 6.3641 | -0.00 | -0.08% | +4.87% | +7.15% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 11.9534 | -0.01 | -0.08% | +6.43% | +8.87% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,756萬 | 人民幣 | 7.3744 | +0.00 | +0.04% | +2.58% | +6.44% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 7.7729 | +0.01 | +0.09% | +3.36% | +7.94% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.38萬 | 美元 | 12.2519 | +0.01 | +0.09% | +4.75% | +9.38% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 7.2291 | +0.01 | +0.09% | +2.60% | +7.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 人民幣 | 14.4274 | +0.01 | +0.05% | +5.04% | +8.97% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣31.11萬 | 澳幣 | 6.2374 | -0.01 | -0.21% | +4.21% | +6.50% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 澳幣 | 12.7191 | -0.03 | -0.21% | +7.51% | +9.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.3744 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 7.3714 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 7.3739 | -0.0144 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 7.3883 | +0.0202 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 7.3681 | -0.0290 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 7.3971 | +0.0288 | +0.39% |
| 2024/11/11 | 7.3683 | +0.0253 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 7.343 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 7.333 | -0.0447 | -0.61% |
| 2024/11/06 | 7.3777 | +0.0477 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7.35 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 7.32 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/08 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/07 | 7.38 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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