合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
7.0692
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣5.11億 | 台幣 | 6.2848 | -0.01 | -0.14% | +0.14% | +2.50% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,963萬 | 台幣 | 12.4435 | -0.02 | -0.13% | +0.52% | +2.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,446萬 | 人民幣 | 7.0692 | -0.01 | -0.11% | -0.52% | +2.37% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 7.9547 | +0.00 | +0.01% | +0.05% | +6.29% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.91萬 | 美元 | 13.2908 | +0.00 | +0.01% | +0.44% | +7.30% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣43.15萬 | 美元 | 7.1585 | +0.00 | +0.01% | -0.20% | +6.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 15.0583 | -0.02 | -0.11% | +0.08% | +2.98% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣27.37萬 | 澳幣 | 5.7970 | -0.04 | -0.61% | -2.40% | +0.37% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98萬 | 澳幣 | 13.1383 | -0.08 | -0.62% | -1.65% | +1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.0692 | -0.0081 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 7.0773 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 7.0756 | +0.0154 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 7.0602 | -0.0026 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 7.0628 | -0.0142 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 7.077 | +0.0054 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 7.0716 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 7.0773 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 7.0749 | +0.0040 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 7.0709 | -0.0054 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 7.0763 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 7.077 | -0.0452 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 7.1222 | +0.0097 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 7.1125 | +0.0064 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 7.1061 | +0.0102 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 7.0959 | -0.0102 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 7.1061 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.1034 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 7.1108 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 7.1093 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 7.1135 | -0.0096 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 7.1231 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 7.1223 | +0.0092 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 7.1131 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 7.1158 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 7.1135 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 7.1162 | -0.0093 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 7.1255 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 7.1218 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 7.1238 | -0.0036 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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