合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
7.2034
人民幣
-0.07 (-0.90%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.2593 | -0.05 | -0.80% | -1.15% | +2.82% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.9810 | -0.05 | -0.42% | -0.41% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.2034 | -0.07 | -0.90% | -1.52% | +1.82% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.6029 | -0.06 | -0.77% | -1.29% | +2.70% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 6.9940 | -0.07 | -0.98% | -1.86% | +1.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.2160 | -0.05 | -0.38% | -0.52% | +4.52% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.1765 | -0.07 | -1.09% | -0.81% | +4.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.5527 | -0.04 | -0.31% | -0.05% | +5.11% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 13.0790 | -0.04 | -0.34% | +0.76% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.26% | -0.36% | 51/453 | 89% |
| 3個月 | -1.69% | +6.70% | 150/453 | 67% |
| 6個月 | +0.14% | +0.81% | 46/453 | 90% |
| 1年 | +1.82% | +1.73% | 330/453 | 27% |
| 3年 | +2.55% | +7.37% | 332/453 | 27% |
| 5年 | +16.15% | +15.08% | 263/453 | 42% |
| 10年 | +30.34% | +28.13% | 49/453 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.52% | +4.83% | 113/453 | 75% |
| 2024年 | +3.53% | -5.32% | 387/453 | 15% |
| 2023年 | +9.04% | +15.99% | 266/453 | 41% |
| 2022年 | -13.57% | -15.59% | 301/453 | 34% |
| 2021年 | +4.09% | -3.78% | 99/453 | 78% |
| 2020年 | +2.84% | +10.68% | 113/453 | 75% |
| 2019年 | +13.99% | +8.60% | 53/453 | 88% |
| 2018年 | -3.82% | -7.72% | 65/453 | 86% |
| 2017年 | +8.55% | +19.68% | 25/453 | 94% |
| 2016年 | +11.96% | +5.09% | 94/453 | 79% |
| 2015年 | -1.08% | -9.84% | 22/453 | 95% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.57%
(高點7.10 ➔ 低點6.21)
2022/04/01~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.19%
(高點7.06 ➔ 低點5.49)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.84%
(高點6.43 ➔ 低點6.12)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.00% | 8.16% |
| 3年 | 8.41% | 13.78% |
| 5年 | 7.76% | 12.73% |
| 10年 | 7.72% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
