柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)
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10.9834
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2000.0萬 | 23/108 | 79% | -200.0萬 | 88/108 | 19% | +1800.0萬 | 6/108 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3900.0萬 | 26/108 | 76% | -5800.0萬 | 26/108 | 76% | -1900.0萬 | 83/108 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5258.0萬 | 40/108 | 63% | -1.4億 | 26/108 | 76% | -8844.1萬 | 84/108 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.2億 | 54/108 | 50% | -4.0億 | 26/108 | 76% | -2.8億 | 91/108 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N9類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | -200.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1500.0萬 | -200.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1500.0萬 | -227.7萬 | +1272.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
