柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)
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11.0853
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 9.7460 | -0.02 | -0.19% | -4.07% | -0.25% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.1484 | -0.02 | -0.20% | -4.35% | -0.89% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 5.7809 | -0.01 | -0.20% | -4.74% | -1.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,744萬 | 台幣 | 11.5563 | -0.02 | -0.20% | -4.34% | -0.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 11.1051 | -0.02 | -0.15% | +1.42% | +4.77% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣718萬 | 人民幣 | 6.6835 | -0.01 | -0.19% | -0.04% | +2.01% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 台幣 | 5.9420 | -0.01 | -0.20% | -4.94% | -1.51% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 南非幣 | 5.8388 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +5.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 6.4525 | -0.01 | -0.19% | +0.03% | +2.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.02萬 | 美元 | 6.7760 | -0.01 | -0.15% | +0.79% | +4.20% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 人民幣 | 11.5887 | -0.02 | -0.19% | +0.51% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11萬 | 美元 | 11.0853 | -0.02 | -0.15% | +1.42% | +4.78% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73萬 | 美元 | 6.7475 | -0.01 | -0.16% | +0.81% | +4.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.88萬 | 人民幣 | 12.0497 | -0.02 | -0.19% | +0.50% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.50% | +0.13% | 58/108 | 46% |
| 3個月 | +0.05% | -0.84% | 33/108 | 69% |
| 6個月 | +0.96% | +0.26% | 58/108 | 46% |
| 1年 | +4.78% | +3.19% | 50/108 | 54% |
| 3年 | +10.37% | +12.01% | 63/108 | 42% |
| 5年 | +4.19% | +8.97% | 55/108 | 49% |
| 10年 | -- | +29.44% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.42% | +0.65% | 48/108 | 56% |
| 2024年 | +5.35% | +3.56% | 73/108 | 32% |
| 2023年 | +4.20% | +8.36% | 74/108 | 31% |
| 2022年 | -12.61% | -12.59% | 35/108 | 68% |
| 2021年 | -4.76% | -0.59% | 66/108 | 39% |
| 2020年 | +6.80% | +6.77% | 19/108 | 82% |
| 2019年 | +11.11% | +13.90% | 50/108 | 54% |
| 2018年 | -4.70% | -2.56% | 22/108 | 80% |
| 2017年 | +6.82% | +7.11% | 42/108 | 61% |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.00%
(高點10.49 ➔ 低點9.23)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.21%
(高點11.42 ➔ 低點9.45)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.76%
(高點10.39 ➔ 低點10.00)
2018/03/31~2018/11/27
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.82% | 4.15% |
| 3年 | 6.34% | 7.57% |
| 5年 | 6.36% | 7.09% |
| 10年 | -- | 7.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
