柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)
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11.6714
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 10.4550 | +0.01 | +0.11% | +2.90% | +3.00% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 10.8493 | +0.01 | +0.10% | +2.26% | +2.35% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 5.9939 | +0.01 | +0.10% | +1.83% | +2.00% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 12.3542 | +0.01 | +0.10% | +2.27% | +2.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 11.6926 | +0.00 | +0.03% | +6.78% | +6.30% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣631萬 | 人民幣 | 6.6603 | +0.00 | +0.04% | +3.42% | +2.97% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,201萬 | 台幣 | 6.0626 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +1.76% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,079萬 | 南非幣 | 5.7457 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +6.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣161萬 | 人民幣 | 6.4289 | +0.00 | +0.04% | +3.48% | +2.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.29萬 | 美元 | 6.8356 | +0.00 | +0.03% | +6.13% | +5.67% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.9885 | +0.00 | +0.04% | +3.98% | +3.44% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58萬 | 美元 | 11.6714 | +0.00 | +0.03% | +6.78% | +6.30% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.85萬 | 美元 | 6.8055 | +0.00 | +0.03% | +6.16% | +5.69% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.26萬 | 人民幣 | 12.4659 | +0.00 | +0.04% | +3.97% | +3.45% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.6714 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.6679 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 11.66 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 11.6521 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 11.6647 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 11.6516 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 11.6452 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 11.6469 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 11.6493 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 11.6533 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 11.6615 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 11.6453 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 11.641 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 11.6577 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 11.6595 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 11.6589 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/25 | 11.655 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 11.6481 | +0.0122 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 11.6359 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 11.637 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 11.6276 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 11.6297 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 11.6324 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 11.63 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 11.6441 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 11.6564 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 11.6543 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 11.644 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 11.6394 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 11.6451 | +0.0163 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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