柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)
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10.8062
美元
-0.12 (-1.11%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.0790 | -0.12 | -1.14% | -0.80% | +4.15% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.5025 | -0.12 | -1.14% | -1.01% | +3.53% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 6.0082 | -0.07 | -1.14% | -1.80% | +2.68% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.9595 | -0.14 | -1.14% | -1.00% | +3.53% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 美元 | 10.8253 | -0.12 | -1.11% | -1.14% | +2.78% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.8062 | -0.12 | -1.11% | -1.13% | +2.77% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣741萬 | 人民幣 | 6.5789 | -0.08 | -1.14% | -2.64% | -0.13% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,488萬 | 台幣 | 6.1892 | -0.07 | -1.14% | -2.22% | +2.26% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,133萬 | 南非幣 | 5.7987 | -0.07 | -1.13% | -1.99% | +4.05% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣193萬 | 人民幣 | 6.3516 | -0.07 | -1.14% | -2.58% | -0.11% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.3479 | -0.13 | -1.14% | -1.58% | +0.90% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09萬 | 美元 | 6.6450 | -0.07 | -1.11% | -2.36% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.57萬 | 人民幣 | 11.7992 | -0.14 | -1.14% | -1.59% | +0.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.89萬 | 美元 | 6.6173 | -0.07 | -1.11% | -2.34% | +1.45% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8062 | -0.1216 | -1.11% |
| 2025/04/08 | 10.9278 | -0.0142 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 10.942 | -0.1980 | -1.78% |
| 2025/04/02 | 11.14 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 11.1416 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1406 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 11.1423 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 11.1323 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 11.1454 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.1523 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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