日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)
0.303
美元
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最新淨值(2025/05/12)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.23% |
| 買賣斷債券 | 88.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.71% |
| 存款 | 8.15% |
| 活期存款 | 8.15% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IRB Infrastructure Developer | 4.47% |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 4.22% |
| India Clean Energy Holdings | 4.21% |
| 綠城中國控股有限公司 | 3.38% |
| JSW Hydro Energy Ltd | 3.30% |
| Medco Bell Pte Ltd | 3.30% |
| Indika Energy Tbk PT | 3.28% |
| 國家電力公司 | 3.26% |
| 永利澳門 | 3.26% |
| 美高梅中國 | 3.25% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IRB Infrastructure Developer | 4.47% |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 4.22% |
| India Clean Energy Holdings | 4.21% |
| 綠城中國控股有限公司 | 3.38% |
| JSW Hydro Energy Ltd | 3.30% |
| Medco Bell Pte Ltd | 3.30% |
| Indika Energy Tbk PT | 3.28% |
| 國家電力公司 | 3.26% |
| 永利澳門 | 3.26% |
| 美高梅中國 | 3.25% |
| Studio City Finance Ltd | 3.23% |
| 永利澳門 | 3.20% |
| Melco渡假村金融有限公司 | 3.05% |
| JSW Steel Ltd | 3.01% |
| 龍湖集團 | 2.91% |
| Indiabulls Housing Finance L | 2.79% |
| Mong Duong金融控股 | 2.46% |
| 樂天公司 | 2.41% |
| 樂天公司 | 2.40% |
| 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 2.29% |
| 中國宏橋集團有限公司 | 2.27% |
| Muthoot金融服務公司 | 2.24% |
| 健合(H&H)國際控股有限公司 | 2.24% |
| 財星有限公司(英屬維京群島) | 2.23% |
| 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 2.20% |
| 中國海外金融開曼VII有限公司 | 2.20% |
| 中國水務 | 2.17% |
| JSW Infrastructure Ltd | 2.14% |
| 新加坡航空有限公司 | 2.13% |
| Biocon Biologics Global PLC | 2.09% |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe | 2.07% |
| NWD(MTN)有限公司 | 1.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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