日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)
0.3036
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 4.1584 | -0.00 | -0.06% | -3.12% | -0.99% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,944萬 | 台幣 | 9.1366 | -0.01 | -0.06% | -2.59% | -0.47% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.8萬 | 美元 | 0.1407 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.27% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 2.1243 | -0.00 | -0.08% | +1.16% | +3.62% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.69萬 | 美元 | 0.3036 | -0.00 | -0.03% | +1.20% | +4.69% | 本頁基金 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 0.9802 | -0.00 | -0.08% | +1.02% | +2.55% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣85.38萬 | 台幣 | 4.4288 | -0.00 | -0.06% | -2.89% | -1.08% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1407 | +0.00 | +0.00% | -21.83% | -21.83% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3036 | -0.00 | -0.03% | +1.20% | +4.69% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1366 | -0.01 | -0.06% | -2.59% | -0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.3036 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 0.3037 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 0.3035 | -0.0005 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 0.304 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 0.3037 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 0.3037 | +0.0005 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 0.3032 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 0.303 | +0.0015 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 0.3015 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 0.3014 | +0.0004 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 0.301 | +0.0006 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 0.3004 | +0.0004 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.3 | +0.0100 | +3.45% |
| 2025/04/16 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
