日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)
0.303
美元
+0.00 (0.50%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 4.1632 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 0.0221 | 看詳情 | |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,157萬 | 台幣 | 9.1472 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.08萬 | 美元 | 0.3030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.29萬 | 美元 | 0.1404 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 0.0007 | 看詳情 | |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 2.1218 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 0.9790 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 0.005 | 看詳情 | |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣87.92萬 | 台幣 | 4.4339 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 0.0197 | 看詳情 | |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1404 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1472 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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