日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.1211
台幣
-0.06 (-1.53%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 4.1211 | -0.06 | -1.53% | -4.96% | -1.68% | 本頁基金 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,417萬 | 台幣 | 9.0094 | -0.09 | -1.02% | -3.95% | -0.76% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.29萬 | 美元 | 0.2861 | -0.00 | -1.00% | -4.63% | +1.02% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.2萬 | 美元 | 0.1332 | -0.00 | -1.48% | -3.90% | +0.68% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 2.0162 | -0.02 | -0.97% | -3.99% | -0.34% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 0.9350 | -0.01 | -1.48% | -4.59% | -1.18% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.38萬 | 台幣 | 4.3870 | -0.07 | -1.48% | -4.66% | -1.63% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1332 | -0.00 | -1.48% | -26.00% | -22.96% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2861 | -0.00 | -1.00% | -4.63% | +1.02% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.0094 | -0.09 | -1.02% | -3.95% | -0.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.11億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.55% | -6.37% | 76/115 | 34% |
| 3個月 | -4.75% | -2.19% | 70/115 | 39% |
| 6個月 | -5.46% | -5.51% | 74/115 | 36% |
| 1年 | -1.68% | +0.22% | 86/115 | 25% |
| 3年 | -5.56% | -- | 43/115 | 63% |
| 5年 | -21.03% | -- | 59/115 | 49% |
| 10年 | -23.96% | -- | 18/115 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.96% | -2.79% | 74/115 | 36% |
| 2024年 | +5.74% | +7.40% | 99/115 | 14% |
| 2023年 | -0.36% | -20.77% | 55/115 | 52% |
| 2022年 | -14.54% | -- | 27/115 | 77% |
| 2021年 | -18.20% | -- | 79/115 | 31% |
| 2020年 | -0.60% | -- | 69/115 | 40% |
| 2019年 | +6.05% | -- | 67/115 | 42% |
| 2018年 | -7.28% | -- | 58/115 | 50% |
| 2017年 | +0.33% | -- | 40/115 | 65% |
| 2016年 | +8.37% | -- | 28/115 | 76% |
| 2015年 | +4.61% | -- | 4/115 | 97% |
| 2014年 | +4.19% | -- | 7/115 | 94% |
| 2013年 | +0.96% | -- | 10/115 | 91% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.39%
(高點4.36 ➔ 低點4.35)
2022/04/08~2022/04/13
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.79%
(高點6.02 ➔ 低點3.87)
2020/02/24~2023/10/27
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.39%
(高點5.88 ➔ 低點5.51)
2018/04/16~2018/07/17
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/03回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.15% | 7.34% |
| 3年 | 5.65% | -- |
| 5年 | 7.83% | -- |
| 10年 | 7.28% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
