日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.1211
台幣
-0.06 (-1.53%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 4.1211 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 0.022 | 本頁基金 | |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,417萬 | 台幣 | 9.0094 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.29萬 | 美元 | 0.2861 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.2萬 | 美元 | 0.1332 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 0.0007 | 看詳情 | |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 2.0162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 0.9350 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 0.005 | 看詳情 | |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.38萬 | 台幣 | 4.3870 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 0.0196 | 看詳情 | |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1332 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2861 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.0094 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.11億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/20 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.0218 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/19 | 0.0222 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2024/11/20 | 0.0223 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 0.0224 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0224 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/18 | 0.0224 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0223 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 0.0222 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/20 | 0.0221 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.0222 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/19 | 0.0221 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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