富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.2679
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 4.2679 | -0.00 | -0.05% | +0.38% | +3.98% | 本頁基金 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,759萬 | 台幣 | 9.7667 | -0.00 | -0.05% | +0.89% | +4.51% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 人民幣 | 2.2168 | -0.00 | -0.02% | +0.83% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.19萬 | 美元 | 0.3238 | +0.00 | +0.03% | +1.06% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣34.76萬 | 美元 | 0.1443 | +0.00 | +0.07% | +0.56% | +8.99% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣173萬 | 人民幣 | 0.9820 | -0.00 | -0.02% | +0.32% | +4.93% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 台幣 | 4.5612 | -0.00 | -0.05% | +0.42% | +4.02% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7667 | -0.00 | -0.05% | +0.89% | +4.51% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3238 | +0.00 | +0.03% | +1.06% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1443 | +0.00 | +0.07% | +0.56% | -20.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.2679 | -0.0022 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 4.2701 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 4.2701 | +0.0061 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 4.264 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 4.2654 | -0.0037 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 4.2691 | +0.0036 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 4.2655 | +0.0017 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 4.2638 | +0.0017 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 4.2621 | +0.0039 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 4.2582 | +0.0035 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 4.2547 | -0.0219 | -0.51% |
| 2026/01/08 | 4.2766 | +0.0020 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 4.2746 | +0.0075 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 4.2671 | +0.0062 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 4.2609 | +0.0087 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 4.2522 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 4.2519 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 4.2521 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 4.2517 | +0.0018 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 4.2499 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 4.2496 | +0.0011 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 4.2485 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 4.2482 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 4.2459 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 4.244 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 4.2418 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 4.2414 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 4.2374 | +0.0051 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 4.2323 | +0.0017 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 4.2306 | +0.0038 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
