日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.1211
台幣
-0.06 (-1.53%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 4.1211 | -0.06 | -1.53% | -4.96% | -1.68% | 本頁基金 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,417萬 | 台幣 | 9.0094 | -0.09 | -1.02% | -3.95% | -0.76% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.29萬 | 美元 | 0.2861 | -0.00 | -1.00% | -4.63% | +1.02% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.2萬 | 美元 | 0.1332 | -0.00 | -1.48% | -3.90% | +0.68% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 2.0162 | -0.02 | -0.97% | -3.99% | -0.34% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 0.9350 | -0.01 | -1.48% | -4.59% | -1.18% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.38萬 | 台幣 | 4.3870 | -0.07 | -1.48% | -4.66% | -1.63% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1332 | -0.00 | -1.48% | -26.00% | -22.96% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2861 | -0.00 | -1.00% | -4.63% | +1.02% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.0094 | -0.09 | -1.02% | -3.95% | -0.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.1211 | -0.0642 | -1.53% |
| 2025/04/08 | 4.1853 | +0.0311 | +0.75% |
| 2025/04/07 | 4.1542 | -0.2155 | -4.93% |
| 2025/04/02 | 4.3697 | -0.0094 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 4.3791 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 4.3801 | +0.0021 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 4.378 | -0.0059 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 4.3839 | -0.0047 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 4.3886 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 4.39 | -0.0200 | -0.45% |
| 2025/03/13 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 4.41 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 4.42 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/03/05 | 4.41 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/04 | 4.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 4.42 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/02/27 | 4.4 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/02/26 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 4.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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