日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
9.4249
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 90/115 | 22% | -1400.0萬 | 61/115 | 47% | -900.0萬 | 109/115 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 84/115 | 27% | -2900.0萬 | 101/115 | 12% | -1300.0萬 | 73/115 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4131.3萬 | 84/115 | 27% | -7121.8萬 | 95/115 | 17% | -2990.5萬 | 84/115 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 78/115 | 32% | -1.3億 | 103/115 | 10% | -3097.7萬 | 80/115 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -1100.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +710.6萬 | -2866.7萬 | -2156.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2975.3萬 | -5220.1萬 | -2244.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
