日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
9.1472
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 4.1632 | +0.02 | +0.51% | -3.51% | -0.70% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,157萬 | 台幣 | 9.1472 | +0.05 | +0.51% | -2.48% | +0.19% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.08萬 | 美元 | 0.3030 | +0.00 | +0.50% | +1.00% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.29萬 | 美元 | 0.1404 | +0.00 | +0.50% | +1.81% | +6.12% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 2.1218 | +0.01 | +0.37% | +1.04% | +4.52% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 0.9790 | +0.00 | +0.37% | +0.39% | +3.43% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣87.92萬 | 台幣 | 4.4339 | +0.02 | +0.51% | -3.23% | -0.78% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1404 | +0.00 | +0.50% | -22.00% | -17.41% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3030 | +0.00 | +0.50% | +1.00% | +8.21% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1472 | +0.05 | +0.51% | -2.48% | +0.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 9.1472 | +0.0466 | +0.51% |
| 2025/05/09 | 9.1006 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 9.0984 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 9.0858 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 9.0673 | +0.0153 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 9.052 | -0.1257 | -1.37% |
| 2025/05/02 | 9.1777 | -0.1066 | -1.15% |
| 2025/04/30 | 9.2843 | -0.0468 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 9.3311 | -0.0489 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 9.31 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/21 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.2 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.08 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 9.13 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/04/09 | 9.01 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/04/08 | 9.1 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 9.03 | -0.4700 | -4.95% |
| 2025/04/02 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
