日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
9.4249
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4214 | +0.00 | +0.04% | +5.67% | +7.18% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.4249 | +0.00 | +0.04% | +6.26% | +7.80% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.58萬 | 美元 | 0.2985 | +0.00 | +0.03% | +7.45% | +10.11% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1425 | +0.00 | +0.07% | +7.14% | +7.71% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.1051 | +0.00 | +0.04% | +6.07% | +8.26% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 1.0011 | +0.00 | +0.04% | +5.27% | +7.97% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6889 | +0.00 | +0.04% | +5.83% | +7.44% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1820 | +0.00 | +0.05% | +7.31% | +9.77% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2985 | +0.00 | +0.03% | +7.45% | +10.11% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4249 | +0.00 | +0.04% | +6.26% | +7.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.16% | -0.65% | 41/115 | 64% |
| 3個月 | +1.45% | +1.09% | 73/115 | 37% |
| 6個月 | +2.56% | +1.87% | 99/115 | 14% |
| 1年 | +7.80% | +11.46% | 99/115 | 14% |
| 3年 | -8.87% | -- | 32/115 | 72% |
| 5年 | -25.96% | -- | 52/115 | 55% |
| 10年 | -17.99% | -- | 15/115 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.26% | +10.21% | 96/115 | 17% |
| 2023年 | -0.41% | -20.77% | 57/115 | 50% |
| 2022年 | -13.66% | -- | 25/115 | 78% |
| 2021年 | -18.20% | -- | 81/115 | 30% |
| 2020年 | -0.59% | -- | 69/115 | 40% |
| 2019年 | +6.04% | -- | 68/115 | 41% |
| 2018年 | -7.28% | -- | 57/115 | 50% |
| 2017年 | +0.23% | -- | 41/115 | 64% |
| 2016年 | +8.41% | -- | 26/115 | 77% |
| 2015年 | +4.64% | -- | 3/115 | 97% |
| 2014年 | +4.19% | -- | 6/115 | 95% |
| 2013年 | +0.98% | -- | 9/115 | 92% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.47%
(高點9.35 ➔ 低點9.31)
2022/04/08~2022/04/14
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.21%
(高點12.90 ➔ 低點8.36)
2020/02/21~2023/10/31
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.33%
(高點12.60 ➔ 低點11.80)
2018/04/16~2018/07/17
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/03回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.91% | 6.60% |
| 3年 | 6.69% | -- |
| 5年 | 9.72% | -- |
| 10年 | 7.30% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
