施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
1.2628
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,607萬 | 人民幣 | 1.2628 | -0.00 | -0.02% | +0.89% | +2.06% | 本頁基金 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 5.3708 | -0.00 | -0.04% | -2.94% | -0.57% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 2.2382 | -0.00 | -0.03% | +1.28% | +2.67% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 9.7148 | -0.00 | -0.04% | -2.85% | -0.26% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣36.17萬 | 美元 | 0.2081 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +5.74% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.02萬 | 美元 | 0.3999 | +0.00 | +0.00% | +2.54% | +5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.2628 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 1.2631 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 1.2632 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 1.2635 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 1.2633 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 1.2633 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 1.2628 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 1.2625 | +0.0031 | +0.25% |
| 2025/05/09 | 1.2594 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 1.2592 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 1.259 | +0.0014 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 1.2576 | -0.0024 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 1.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 1.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 1.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 1.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 1.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 1.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 1.26 | +0.0100 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 1.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 1.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 1.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 1.25 | +0.0100 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 1.24 | +0.0100 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 1.23 | -0.0100 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 1.24 | +0.0100 | +0.81% |
| 2025/04/09 | 1.23 | -0.0100 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 1.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 1.24 | -0.0300 | -2.36% |
| 2025/04/02 | 1.27 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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